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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AH Fonds commercial | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 2 066.00 | 1 812.00 | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 265.00 | 107 408.00 | 80 857.00 | 188 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 573.00 | 111 932.00 | 121 641.00 | 233 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 894.00 | | 433 894.00 | 433 894.00 |
BZ Autres créances | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CF Disponibilités | 1 159 321.00 | | 1 159 321.00 | 1 159 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 317.00 | | 1 681 317.00 | 1 681 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 890.00 | 111 932.00 | 1 802 958.00 | 1 914 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 831.00 | 328 441.00 | | 339 831.00 |
DH Report à nouveau | 767 928.00 | 767 928.00 | | 767 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 552.00 | 311 389.00 | | 261 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 312.00 | 1 418 759.00 | | 1 380 312.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 491.00 | 21 717.00 | | 13 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 202.00 | 524 802.00 | | 168 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 952.00 | 328 700.00 | | 205 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 645.00 | 921 884.00 | | 387 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 958.00 | 2 375 644.00 | | 1 802 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 201.00 | | 2 675 201.00 | 2 675 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 201.00 | | 2 675 201.00 | 2 675 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 833.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 833.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 4 070.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 4 070.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -3 237.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 207.00 | 129 793.00 | | 106 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 869.00 | 3 857 906.00 | | 2 679 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 317.00 | 3 546 516.00 | | 2 418 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 552.00 | 311 389.00 | | 261 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 654.00 | 4 238.00 | | 8 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 633.00 | | 3 285.00 | 233 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 233 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 192 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 203.00 | | 3 285.00 | 192 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 748.00 | 28 529.00 | 3 344.00 | 86 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 290.00 | 28 529.00 | 3 344.00 | 84 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 202.00 | 168 202.00 | | 168 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
UX Autres créances clients | 433 894.00 | | | 433 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 467.00 | 8 439.00 | 5 028.00 | 13 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 551.00 | 494 551.00 | | 494 551.00 |
VW T.V.A. | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 646.00 | 382 618.00 | 5 028.00 | 387 646.00 |