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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AH Fonds commercial | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 910.00 | 6 680.00 | 5 229.00 | 11 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 125.00 | 87 539.00 | 52 586.00 | 140 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 465.00 | 96 677.00 | 96 787.00 | 193 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 078.00 | | 738 078.00 | 738 078.00 |
BZ Autres créances | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CF Disponibilités | 1 117 803.00 | | 1 117 803.00 | 1 117 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 369.00 | | 1 928 369.00 | 1 928 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 835.00 | 96 677.00 | 2 025 157.00 | 2 121 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 408.00 | 937 637.00 | | 1 047 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 531.00 | 209 770.00 | | 173 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 940.00 | 1 158 408.00 | | 1 231 940.00 |
DP Provisions pour risques | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 181.00 | 59 681.00 | | 67 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 307.00 | 169 803.00 | | 336 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 716.00 | 368 923.00 | | 364 716.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 465.00 | | 2 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 757.00 | 767 896.00 | | 770 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 157.00 | 1 948 764.00 | | 2 025 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 091 545.00 | | 4 091 545.00 | 4 091 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 545.00 | | 4 091 545.00 | 4 091 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 861.00 | |
GE Autres charges | | | 8 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 083.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 24 613.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | 4 006.00 | | 3 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 5 760.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | 9 766.00 | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | 14 847.00 | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 331.00 | 84 353.00 | | 71 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 244.00 | 2 996 266.00 | | 4 125 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 712.00 | 2 786 495.00 | | 3 951 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 531.00 | 209 770.00 | | 173 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 103.00 | | 10 500.00 | 195 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 138.00 | 193 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 138.00 | 152 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 673.00 | | 10 500.00 | 153 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 654.00 | 18 861.00 | 11 838.00 | 89 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 197.00 | 18 861.00 | 11 838.00 | 87 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 307.00 | 336 307.00 | | 336 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 738 079.00 | 738 079.00 | | 738 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VC Groupe et associés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VI Groupe et associés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 682.00 | 782 682.00 | | 782 682.00 |
VW T.V.A. | 195 313.00 | 195 313.00 | | 195 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 757.00 | 770 757.00 | | 770 757.00 |