| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 910.00 | 8 288.00 | 3 621.00 | 11 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 341.00 | 105 204.00 | 43 136.00 | 148 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 631.00 | 114 901.00 | 85 729.00 | 200 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 008.00 | | 811 008.00 | 811 008.00 |
BZ Autres créances | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CF Disponibilités | 879 715.00 | | 879 715.00 | 879 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 297.00 | | 1 781 297.00 | 1 781 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 928.00 | 114 901.00 | 1 867 027.00 | 1 981 928.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 940.00 | 1 047 408.00 | | 1 070 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 670.00 | 173 531.00 | | 92 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 611.00 | 1 231 940.00 | | 1 174 611.00 |
DP Provisions pour risques | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 502.00 | 67 181.00 | | 68 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 638.00 | 336 307.00 | | 304 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 903.00 | 364 716.00 | | 293 903.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 2 551.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 956.00 | 770 757.00 | | 669 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 027.00 | 2 025 157.00 | | 1 867 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 553 061.00 | | 3 553 061.00 | 3 553 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 061.00 | | 3 553 061.00 | 3 553 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 338.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 1 250.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 812.00 | 3 974.00 | | 17 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | 300.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 648.00 | 4 275.00 | | 18 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 099.00 | -3 025.00 | | -18 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 357.00 | 71 331.00 | | 34 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 041.00 | 4 125 244.00 | | 3 575 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 370.00 | 3 951 712.00 | | 3 482 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 670.00 | 173 531.00 | | 92 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 621.00 | 57 724.00 | | 42 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 466.00 | | 10 116.00 | 193 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951.00 | 200 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 40 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 160 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 036.00 | | 10 116.00 | 152 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 678.00 | 20 338.00 | 2 115.00 | 96 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | 1 050.00 | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 220.00 | 20 338.00 | 1 065.00 | 94 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 639.00 | 304 639.00 | | 304 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 811 009.00 | 811 009.00 | | 811 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VI Groupe et associés | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 852.00 | 872 852.00 | | 872 852.00 |
VW T.V.A. | 201 087.00 | 201 087.00 | | 201 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 956.00 | 669 956.00 | | 669 956.00 |