| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AH Fonds commercial | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117.00 | 2 788.00 | 2 329.00 | 5 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 479.00 | 116 374.00 | 89 104.00 | 205 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 026.00 | 121 621.00 | 130 405.00 | 252 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 519.00 | | 504 519.00 | 504 519.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CF Disponibilités | 1 055 596.00 | | 1 055 596.00 | 1 055 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 394.00 | | 1 637 394.00 | 1 637 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 420.00 | 121 621.00 | 1 767 799.00 | 1 889 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 969 312.00 | 339 831.00 | | 969 312.00 |
DH Report à nouveau | | 767 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 053.00 | 261 552.00 | | 310 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 365.00 | 1 380 312.00 | | 1 290 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 033.00 | 13 491.00 | | 5 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 380.00 | 168 202.00 | | 197 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 374.00 | 205 952.00 | | 220 374.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 434.00 | 387 645.00 | | 477 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 799.00 | 1 802 958.00 | | 1 767 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 434.00 | 382 617.00 | | 477 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 052.00 | | 2 943 052.00 | 2 943 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 052.00 | | 2 943 052.00 | 2 943 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 460.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 217.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 378.00 | 416.00 | | 22 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 844.00 | 634.00 | | 24 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 1 156.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 1 156.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 586.00 | -522.00 | | 20 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 861.00 | 106 207.00 | | 134 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 234.00 | 2 679 869.00 | | 3 063 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 181.00 | 2 418 317.00 | | 2 753 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 053.00 | 261 552.00 | | 310 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 221.00 | 8 654.00 | | 45 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 574.00 | | 37 671.00 | 233 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 218.00 | 252 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 218.00 | 210 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 144.00 | | 37 671.00 | 192 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 933.00 | 26 460.00 | 16 772.00 | 111 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 475.00 | 26 460.00 | 16 772.00 | 109 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 380.00 | 197 380.00 | | 197 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 504 520.00 | | | 504 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 328.00 | 554 328.00 | | 554 328.00 |
VW T.V.A. | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 434.00 | 477 434.00 | | 477 434.00 |