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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AH Fonds commercial | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 064.00 | 5 140.00 | 3 923.00 | 9 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 609.00 | 82 055.00 | 62 553.00 | 144 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 102.00 | 89 654.00 | 105 448.00 | 195 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 485.00 | | 1 269 485.00 | 1 269 485.00 |
BZ Autres créances | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CF Disponibilités | 475 866.00 | | 475 866.00 | 475 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 316.00 | | 1 843 316.00 | 1 843 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 419.00 | 89 654.00 | 1 948 764.00 | 2 038 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 937 637.00 | 879 365.00 | | 937 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 770.00 | 158 272.00 | | 209 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 408.00 | 1 048 637.00 | | 1 158 408.00 |
DP Provisions pour risques | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 681.00 | 59 181.00 | | 59 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 803.00 | 188 567.00 | | 169 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 923.00 | 199 956.00 | | 368 923.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 2 005.00 | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 021.00 | 217 937.00 | | 169 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 896.00 | 667 648.00 | | 767 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 764.00 | 1 738 746.00 | | 1 948 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 896.00 | 667 648.00 | | 767 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 730.00 | | 2 957 730.00 | 2 957 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 730.00 | | 2 957 730.00 | 2 957 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 530.00 | 56.00 | | 22 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 423.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 613.00 | 2 480.00 | | 24 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006.00 | 9 299.00 | | 4 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | 4 507.00 | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 766.00 | 13 806.00 | | 9 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 847.00 | -11 326.00 | | 14 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 353.00 | 56 845.00 | | 84 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 266.00 | 2 940 138.00 | | 2 996 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 495.00 | 2 781 865.00 | | 2 786 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 770.00 | 158 272.00 | | 209 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 887.00 | | 9 359.00 | 247 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 142.00 | 195 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 142.00 | 153 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 457.00 | | 9 359.00 | 206 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 325.00 | 24 711.00 | 56 382.00 | 121 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 867.00 | 24 711.00 | 56 382.00 | 118 867.00 |