| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AH Fonds commercial | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 064.00 | 3 632.00 | 5 431.00 | 9 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 392.00 | 115 234.00 | 82 157.00 | 197 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 886.00 | 121 325.00 | 126 561.00 | 247 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 300.00 | | 701 300.00 | 701 300.00 |
BZ Autres créances | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CF Disponibilités | 800 588.00 | | 800 588.00 | 800 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 185.00 | | 1 612 185.00 | 1 612 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 071.00 | 121 325.00 | 1 738 746.00 | 1 860 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 879 365.00 | 969 312.00 | | 879 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 272.00 | 310 053.00 | | 158 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 637.00 | 1 290 365.00 | | 1 048 637.00 |
DP Provisions pour risques | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 181.00 | 29 070.00 | | 59 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 567.00 | 197 380.00 | | 188 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 956.00 | 220 374.00 | | 199 956.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 8.00 | | 2 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 937.00 | 25 568.00 | | 217 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 648.00 | 477 434.00 | | 667 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 746.00 | 1 767 799.00 | | 1 738 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 873 594.00 | | 2 873 594.00 | 2 873 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 594.00 | | 2 873 594.00 | 2 873 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 2 465.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 423.00 | 22 378.00 | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 24 844.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 299.00 | 1 811.00 | | 9 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 507.00 | 2 445.00 | | 4 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 806.00 | 4 257.00 | | 13 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 326.00 | 20 586.00 | | -11 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 845.00 | 134 861.00 | | 56 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 138.00 | 3 063 234.00 | | 2 940 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 865.00 | 2 753 181.00 | | 2 781 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 272.00 | 310 053.00 | | 158 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 938.00 | 45 221.00 | | 51 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 027.00 | | 30 625.00 | 252 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 765.00 | 247 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 765.00 | 206 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 597.00 | | 30 625.00 | 210 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 621.00 | 29 962.00 | 30 258.00 | 121 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 163.00 | 29 962.00 | 30 258.00 | 119 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 568.00 | 188 568.00 | | 188 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 937.00 | 217 937.00 | | 217 937.00 |
UX Autres créances clients | 701 300.00 | 701 300.00 | | 701 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VI Groupe et associés | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 591.00 | 782 591.00 | | 782 591.00 |
VW T.V.A. | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 649.00 | 667 649.00 | | 667 649.00 |