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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 910.00 | 9 769.00 | 2 140.00 | 11 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 468.00 | 96 149.00 | 34 319.00 | 130 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 758.00 | 107 326.00 | 75 431.00 | 182 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 266.00 | | 715 266.00 | 715 266.00 |
BZ Autres créances | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CF Disponibilités | 921 216.00 | | 921 216.00 | 921 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 254.00 | | 1 806 254.00 | 1 806 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 013.00 | 107 326.00 | 1 881 686.00 | 1 989 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 611.00 | 1 070 940.00 | | 1 063 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 532.00 | 92 670.00 | | 52 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 143.00 | 1 174 611.00 | | 1 127 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 502.00 | 68 502.00 | | 108 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 148.00 | 304 638.00 | | 232 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 586.00 | 293 903.00 | | 413 586.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 2 910.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 543.00 | 669 956.00 | | 754 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 686.00 | 1 867 027.00 | | 1 881 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 543.00 | 669 956.00 | | 754 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 334 450.00 | | 3 334 450.00 | 3 334 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 450.00 | | 3 334 450.00 | 3 334 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 963.00 | 500.00 | | 37 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 963.00 | 1 349.00 | | 37 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 411.00 | 18 612.00 | | 29 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 028.00 | 836.00 | | 17 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 439.00 | 19 448.00 | | 46 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 476.00 | -18 099.00 | | -8 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | 34 357.00 | | 16 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 029.00 | 3 575 841.00 | | 3 424 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 497.00 | 3 483 170.00 | | 3 371 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 532.00 | 92 670.00 | | 52 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 103.00 | 42 621.00 | | 22 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 631.00 | | 25 599.00 | 200 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 472.00 | 182 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 472.00 | 142 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 251.00 | | 25 599.00 | 160 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 901.00 | 18 869.00 | 26 443.00 | 114 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 493.00 | 18 869.00 | 26 443.00 | 113 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 149.00 | 232 149.00 | | 232 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 045.00 | 126 045.00 | | 126 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 715 266.00 | 715 266.00 | | 715 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VI Groupe et associés | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 554.00 | 856 554.00 | | 856 554.00 |
VW T.V.A. | 254 561.00 | 254 561.00 | | 254 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 543.00 | 754 543.00 | | 754 543.00 |