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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 692.00 | 32 126.00 | 26 567.00 | 58 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 468.00 | 26 523.00 | 108 945.00 | 135 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 777.00 | 58 649.00 | 280 128.00 | 338 777.00 |
BT Marchandises | 155 978.00 | | 155 978.00 | 155 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BZ Autres créances | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CF Disponibilités | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 452.00 | | 286 452.00 | 286 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 229.00 | 58 649.00 | 566 580.00 | 625 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 750.00 | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | 27 133.00 | 21 708.00 | | 27 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 993.00 | 5 711.00 | | 42 993.00 |
DL TOTAL (I) | 146 222.00 | 103 229.00 | | 146 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 186.00 | 203 999.00 | | 172 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 3 289.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 052.00 | 179 349.00 | | 177 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 582.00 | 41 507.00 | | 33 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 2 388.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 358.00 | 430 532.00 | | 420 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 580.00 | 533 761.00 | | 566 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 556.00 | 258 458.00 | | 280 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 434.00 | 52 343.00 | | 286 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 817.00 | 52 343.00 | | 141 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 626.00 | 31 023.00 | | 27 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 626.00 | 31 023.00 | | 27 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 052.00 | 177 052.00 | | 177 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 186.00 | 32 384.00 | 134 041.00 | 172 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 596.00 | 58 922.00 | 10 674.00 | 69 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 358.00 | 280 556.00 | 134 041.00 | 420 358.00 |