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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 279.00 | 57 998.00 | 1 281.00 | 59 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 944.00 | 125 691.00 | 34 253.00 | 159 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 045.00 | 183 689.00 | 180 356.00 | 364 045.00 |
BT Marchandises | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BZ Autres créances | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CF Disponibilités | 156 274.00 | | 156 274.00 | 156 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 822.00 | | 382 822.00 | 382 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 867.00 | 183 689.00 | 563 178.00 | 746 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DG Autres réserves | 167 754.00 | 142 750.00 | | 167 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 229.00 | 25 004.00 | | 28 229.00 |
DL TOTAL (I) | 278 549.00 | 250 320.00 | | 278 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765.00 | 40 054.00 | | 5 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 533.00 | 195 865.00 | | 221 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 760.00 | 35 500.00 | | 45 760.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | 405.00 | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 628.00 | 275 307.00 | | 284 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 178.00 | 525 627.00 | | 563 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 628.00 | | | 284 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 287.00 | | 2 376 287.00 | 2 376 287.00 |
FG Production vendue services | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 291.00 | | 2 388 291.00 | 2 388 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -58.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 423.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 909.00 | 2 317 327.00 | | 2 395 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 680.00 | 2 292 323.00 | | 2 367 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 229.00 | 25 004.00 | | 28 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 037.00 | | 8.00 | 364 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 223.00 | | | 219 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | 8.00 | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 698.00 | 22 991.00 | | 160 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 698.00 | 22 991.00 | | 160 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 533.00 | 221 533.00 | | 221 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 005.00 | 57 183.00 | 4 822.00 | 62 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 628.00 | 284 628.00 | | 284 628.00 |