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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 944.00 | 134 609.00 | 25 335.00 | 159 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 158.00 | 193 888.00 | 170 270.00 | 364 158.00 |
BT Marchandises | 181 219.00 | | 181 219.00 | 181 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
BZ Autres créances | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CF Disponibilités | 177 355.00 | | 177 355.00 | 177 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 796.00 | | 419 796.00 | 419 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 954.00 | 193 888.00 | 590 066.00 | 783 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DG Autres réserves | 195 983.00 | 167 754.00 | | 195 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 922.00 | 28 229.00 | | 20 922.00 |
DL TOTAL (I) | 299 471.00 | 278 549.00 | | 299 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 790.00 | 221 533.00 | | 225 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 576.00 | 45 760.00 | | 39 576.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 11 570.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 595.00 | 284 628.00 | | 290 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 066.00 | 563 178.00 | | 590 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 731.00 | | 2 543 731.00 | 2 543 731.00 |
FG Production vendue services | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 049.00 | | 2 553 049.00 | 2 553 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 609.00 | 1 000.00 | | 5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 4 982.00 | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 784.00 | 2 395 909.00 | | 2 574 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 862.00 | 2 367 680.00 | | 2 553 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 922.00 | 28 229.00 | | 20 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 045.00 | | 113.00 | 364 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 223.00 | | | 219 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | 113.00 | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 689.00 | 10 199.00 | | 183 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 689.00 | 10 199.00 | | 183 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 790.00 | 225 790.00 | | 225 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 158.00 | 61 222.00 | 4 935.00 | 66 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 595.00 | 290 595.00 | | 290 595.00 |