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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 279.00 | 55 521.00 | 3 757.00 | 59 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 943.00 | 105 175.00 | 54 767.00 | 159 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 036.00 | 160 697.00 | 203 338.00 | 364 036.00 |
BT Marchandises | 132 895.00 | | 132 895.00 | 132 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
BZ Autres créances | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 136 410.00 | | 136 410.00 | 136 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 288.00 | | 322 288.00 | 322 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 324.00 | 160 697.00 | 525 627.00 | 686 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DG Autres réserves | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DL TOTAL (I) | 250 320.00 | | | 250 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 864.00 | | | 195 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 306.00 | | | 275 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 627.00 | | | 525 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 545.00 | | | 269 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 518.00 | | 2 308 518.00 | 2 308 518.00 |
FG Production vendue services | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 547.00 | | 2 315 547.00 | 2 315 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 326.00 | | | 2 317 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 322.00 | | | 2 292 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 497.00 | | 99.00 | 365 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 364 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 223.00 | | | 219 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | 99.00 | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 159.00 | 23 539.00 | | 137 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 159.00 | 23 539.00 | | 137 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 865.00 | 195 865.00 | | 195 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 054.00 | 34 293.00 | 5 761.00 | 40 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 797.00 | 52 983.00 | 4 814.00 | 57 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 307.00 | 269 546.00 | 5 761.00 | 275 307.00 |