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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 995.00 | 52 389.00 | 4 605.00 | 56 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 331.00 | 65 045.00 | 91 285.00 | 156 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 943.00 | 117 435.00 | 240 508.00 | 357 943.00 |
BT Marchandises | 170 419.00 | | 170 419.00 | 170 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
BZ Autres créances | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
CF Disponibilités | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 004.00 | | 289 004.00 | 289 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 947.00 | 117 435.00 | 529 512.00 | 646 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DG Autres réserves | 93 794.00 | 63 656.00 | | 93 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 539.00 | 30 138.00 | | 13 539.00 |
DL TOTAL (I) | 189 899.00 | 176 360.00 | | 189 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 633.00 | 147 417.00 | | 109 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 650.00 | 178 718.00 | | 199 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 933.00 | 38 700.00 | | 26 933.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 2 772.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 613.00 | 370 405.00 | | 339 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 512.00 | 546 765.00 | | 529 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 827.00 | 260 842.00 | | 265 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 777.00 | | | 353 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 160.00 | | | 209 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 767.00 | 23 304.00 | 1 636.00 | 95 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 767.00 | 23 304.00 | 1 636.00 | 95 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 650.00 | 199 650.00 | | 199 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 633.00 | 35 847.00 | 73 786.00 | 109 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
VP Divers | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 024.00 | 75 407.00 | 4 617.00 | 80 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 613.00 | 265 827.00 | 73 786.00 | 339 613.00 |