| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 692.00 | 50 276.00 | 8 417.00 | 58 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 468.00 | 45 491.00 | 104 977.00 | 150 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 777.00 | 95 767.00 | 258 010.00 | 353 777.00 |
BT Marchandises | 160 433.00 | | 160 433.00 | 160 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
BZ Autres créances | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CF Disponibilités | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 755.00 | | 288 755.00 | 288 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 532.00 | 95 767.00 | 546 765.00 | 642 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | 1 036.00 | | 7 506.00 |
DG Autres réserves | 63 656.00 | 27 133.00 | | 63 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 138.00 | 42 993.00 | | 30 138.00 |
DL TOTAL (I) | 176 360.00 | 146 222.00 | | 176 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 417.00 | 172 186.00 | | 147 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 718.00 | 177 052.00 | | 178 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 700.00 | 33 582.00 | | 38 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 076.00 | | |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 2 664.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 405.00 | 420 358.00 | | 370 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 765.00 | 566 580.00 | | 546 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 842.00 | 280 556.00 | | 260 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 202.00 | | 2 494 202.00 | 2 494 202.00 |
FD Production vendue biens | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
FG Production vendue services | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 668.00 | | 2 542 668.00 | 2 542 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 4 325.00 | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 433.00 | 2 420 561.00 | | 2 549 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 296.00 | 2 377 567.00 | | 2 519 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 138.00 | 42 993.00 | | 30 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 777.00 | | | 338 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 160.00 | | | 194 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 649.00 | 37 118.00 | | 58 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 649.00 | 37 118.00 | | 58 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 417.00 | 37 854.00 | 109 563.00 | 147 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VP Divers | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 788.00 | 74 043.00 | 11 745.00 | 85 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 405.00 | 260 842.00 | 109 563.00 | 370 405.00 |