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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 279.00 | 52 497.00 | 6 781.00 | 59 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 943.00 | 84 660.00 | 75 282.00 | 159 943.00 |
BF Prêts | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 497.00 | 137 158.00 | 228 338.00 | 365 497.00 |
BT Marchandises | 175 610.00 | | 175 610.00 | 175 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BZ Autres créances | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CF Disponibilités | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 709.00 | | 314 709.00 | 314 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 207.00 | 137 158.00 | 543 048.00 | 680 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DG Autres réserves | 107 333.00 | 93 794.00 | | 107 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 416.00 | 13 539.00 | | 35 416.00 |
DL TOTAL (I) | 225 316.00 | 189 899.00 | | 225 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 833.00 | 109 633.00 | | 73 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 2 798.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 822.00 | 199 650.00 | | 204 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 693.00 | 26 933.00 | | 33 693.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 597.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 732.00 | 339 613.00 | | 317 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 048.00 | 529 512.00 | | 543 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 703.00 | 265 827.00 | | 277 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 944.00 | | 9 857.00 | 357 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 365 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 219 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 327.00 | | 7 599.00 | 213 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | 2 258.00 | 4 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 435.00 | 21 426.00 | 1 703.00 | 117 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 435.00 | 21 426.00 | 1 703.00 | 117 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 823.00 | 204 823.00 | | 204 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 834.00 | 33 805.00 | 40 029.00 | 73 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 530.00 | 73 255.00 | 6 275.00 | 79 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 732.00 | 277 704.00 | 40 029.00 | 317 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |