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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 586.00 | 57 064.00 | 4 522.00 | 61 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 408.00 | 36 774.00 | 26 634.00 | 63 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 214.00 | 99 837.00 | 93 377.00 | 193 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 719.00 | 1 540.00 | 277 179.00 | 278 719.00 |
BZ Autres créances | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CF Disponibilités | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 776.00 | 1 540.00 | 389 236.00 | 390 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 991.00 | 101 377.00 | 482 613.00 | 583 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 883.00 | 93 687.00 | | 93 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | 196.00 | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 205 369.00 | 203 883.00 | | 205 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 749.00 | 115 260.00 | | 63 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 863.00 | 103 059.00 | | 108 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 992.00 | 107 440.00 | | 103 992.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 6 838.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 244.00 | 332 728.00 | | 277 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 613.00 | 536 611.00 | | 482 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 512.00 | 281 108.00 | | 261 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 053.00 | 18 978.00 | | 12 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 863.00 | 108 863.00 | | 108 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 276 965.00 | | | 276 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 696.00 | 35 964.00 | 15 732.00 | 51 696.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 832.00 | 305 007.00 | 3 825.00 | 308 832.00 |
VW T.V.A. | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 244.00 | 261 512.00 | 15 732.00 | 277 244.00 |