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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 15 545.00 | 4 605.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 608.00 | 89 875.00 | 109 734.00 | 199 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 896.00 | 86 919.00 | 45 977.00 | 132 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 434.00 | 192 338.00 | 222 096.00 | 414 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 967.00 | 3 040.00 | 611 927.00 | 614 967.00 |
BZ Autres créances | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
CF Disponibilités | 384 794.00 | | 384 794.00 | 384 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 375.00 | 3 040.00 | 1 169 335.00 | 1 172 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 809.00 | 195 378.00 | 1 391 431.00 | 1 586 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 025.00 | 179 280.00 | | 200 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913.00 | 70 745.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 310 938.00 | 360 025.00 | | 310 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 205.00 | 174 487.00 | | 616 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 138.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 242.00 | 159 579.00 | | 274 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 765.00 | 147 073.00 | | 184 765.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 493.00 | 481 277.00 | | 1 080 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 431.00 | 841 302.00 | | 1 391 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 712.00 | 405 687.00 | | 977 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 946.00 | 219.00 | | 33 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 242.00 | 274 242.00 | | 274 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 611 622.00 | 611 622.00 | | 611 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VC Groupe et associés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 259.00 | 479 479.00 | 102 780.00 | 582 259.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 211.00 | 699 236.00 | 4 975.00 | 704 211.00 |
VW T.V.A. | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 493.00 | 977 712.00 | 102 780.00 | 1 080 493.00 |