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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 353.00 | 148 453.00 | 225 900.00 | 374 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 338.00 | 127 170.00 | 191 168.00 | 318 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 811.00 | 295 773.00 | 478 038.00 | 773 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 404.00 | | 651 404.00 | 651 404.00 |
BZ Autres créances | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CF Disponibilités | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 922.00 | | 963 922.00 | 963 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 732.00 | 295 773.00 | 1 441 959.00 | 1 737 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 580.00 | 175 938.00 | | 41 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 342.00 | -94 359.00 | | 114 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 428.00 | 83 328.00 | | 74 428.00 |
DL TOTAL (I) | 340 350.00 | 274 908.00 | | 340 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 506.00 | 598 281.00 | | 526 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 317.00 | 137 138.00 | | 385 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 952.00 | 146 830.00 | | 185 952.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 4 800.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 609.00 | 887 299.00 | | 1 101 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 959.00 | 1 162 207.00 | | 1 441 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 916.00 | 378 058.00 | | 741 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 18.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 317.00 | 385 317.00 | | 385 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 651 404.00 | 651 404.00 | | 651 404.00 |
VB T. V. A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VC Groupe et associés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 356.00 | 166 663.00 | 359 693.00 | 526 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 054.00 | 712 234.00 | 820.00 | 713 054.00 |
VW T.V.A. | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 609.00 | 741 916.00 | 359 693.00 | 1 101 609.00 |