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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 046.00 | 25 950.00 | 46 096.00 | 72 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 779.00 | 34 697.00 | 184 082.00 | 218 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 825.00 | 60 647.00 | 515 178.00 | 575 825.00 |
BT Marchandises | 165 331.00 | | 165 331.00 | 165 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BZ Autres créances | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CF Disponibilités | 195 163.00 | | 195 163.00 | 195 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 747.00 | | 431 747.00 | 431 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 572.00 | 60 647.00 | 946 925.00 | 1 007 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 422.00 | 200.00 | | 10 422.00 |
DG Autres réserves | 24 509.00 | 25.00 | | 24 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 489.00 | 34 706.00 | | 38 489.00 |
DL TOTAL (I) | 196 260.00 | 157 771.00 | | 196 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 540.00 | 481 791.00 | | 415 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 1 000.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 075.00 | 267 993.00 | | 256 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 822.00 | 92 933.00 | | 75 822.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 4 291.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 665.00 | 848 007.00 | | 750 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 925.00 | 1 005 778.00 | | 946 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 216.00 | 433 641.00 | | 404 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | 328.00 | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 832.00 | | 3 409 832.00 | 3 409 832.00 |
FD Production vendue biens | 567 179.00 | | 567 179.00 | 567 179.00 |
FG Production vendue services | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 783.00 | | 3 978 783.00 | 3 978 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 36.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 143.00 | 301.00 | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | 337.00 | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -337.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 2 698.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 812.00 | 3 877 586.00 | | 4 008 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 323.00 | 3 842 881.00 | | 3 970 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 489.00 | 34 706.00 | | 38 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 906.00 | | | 575 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 906.00 | | | 290 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | 56 715.00 | 1 763.00 | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 695.00 | 56 715.00 | 1 763.00 | 5 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 075.00 | 256 075.00 | | 256 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 380.00 | 67 931.00 | 280 246.00 | 414 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 253.00 | 62 042.00 | 9 211.00 | 71 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 665.00 | 404 216.00 | 280 246.00 | 750 665.00 |