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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 6 868.00 | 950.00 | 5 918.00 | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 242.00 | 76 374.00 | 43 868.00 | 120 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 926.00 | 108 140.00 | 172 785.00 | 280 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 037.00 | 185 465.00 | 507 571.00 | 693 037.00 |
BT Marchandises | 181 421.00 | | 181 421.00 | 181 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BZ Autres créances | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CF Disponibilités | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 613.00 | | 377 613.00 | 377 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 650.00 | 185 465.00 | 885 185.00 | 1 070 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
DG Autres réserves | 66 450.00 | 62 998.00 | | 66 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257.00 | 3 453.00 | | -257.00 |
DL TOTAL (I) | 199 454.00 | 199 713.00 | | 199 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 686.00 | 422 932.00 | | 350 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 769.00 | 233 113.00 | | 275 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 025.00 | 75 104.00 | | 55 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 2 899.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 730.00 | 749 348.00 | | 685 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 185.00 | 949 061.00 | | 885 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 659.00 | 406 435.00 | | 423 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 724.00 | 98.00 | | 7 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 778.00 | | 3 613 778.00 | 3 613 778.00 |
FD Production vendue biens | 604 230.00 | | 604 230.00 | 604 230.00 |
FG Production vendue services | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 766.00 | | 4 219 766.00 | 4 219 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 532 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 942.00 | 17 000.00 | | 34 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 942.00 | 59 877.00 | | 34 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 614.00 | 42 866.00 | | 34 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 614.00 | 42 866.00 | | 34 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | 17 011.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -800.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 311.00 | 4 136 483.00 | | 4 270 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 569.00 | 4 133 030.00 | | 4 270 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257.00 | 3 453.00 | | -257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 881.00 | 5 753.00 | | 9 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 273.00 | | 37 379.00 | 690 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 614.00 | 693 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 614.00 | 408 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 273.00 | | 37 379.00 | 405 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 822.00 | 72 643.00 | | 112 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 822.00 | 72 643.00 | | 112 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 769.00 | 275 769.00 | | 275 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 963.00 | 80 892.00 | 254 186.00 | 342 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
VP Divers | 46 348.00 | 36 185.00 | 10 163.00 | 46 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 136.00 | 74 973.00 | 10 163.00 | 85 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 731.00 | 423 660.00 | 254 186.00 | 685 731.00 |