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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 6 868.00 | 3 010.00 | 3 857.00 | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 000.00 | 115 194.00 | 12 805.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 117.00 | 207 607.00 | 59 509.00 | 267 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 985.00 | 325 812.00 | 361 172.00 | 686 985.00 |
BT Marchandises | 181 246.00 | | 181 246.00 | 181 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BZ Autres créances | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CF Disponibilités | 149 658.00 | | 149 658.00 | 149 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 238.00 | | 381 238.00 | 381 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 224.00 | 325 812.00 | 742 411.00 | 1 068 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DG Autres réserves | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 656.00 | | | -8 656.00 |
DL TOTAL (I) | 187 851.00 | | | 187 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 485.00 | | | 333 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 559.00 | | | 554 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 411.00 | | | 742 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 955.00 | | | 534 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 593.00 | | 19 970.00 | 702 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 578.00 | 686 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 578.00 | 401 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 593.00 | | 19 970.00 | 417 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 846.00 | 68 545.00 | 35 578.00 | 292 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 846.00 | 68 545.00 | 35 578.00 | 292 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 486.00 | 333 486.00 | | 333 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 273.00 | 95 273.00 | | 95 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
UX Autres créances clients | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 422.00 | 77 818.00 | 19 605.00 | 97 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 560.00 | 534 955.00 | 19 605.00 | 554 560.00 |