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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 6 868.00 | 3 698.00 | 3 171.00 | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 120.00 | 125 991.00 | 33 129.00 | 159 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 133.00 | 241 157.00 | 132 976.00 | 374 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 121.00 | 370 845.00 | 454 276.00 | 825 121.00 |
BT Marchandises | 154 983.00 | | 154 983.00 | 154 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BZ Autres créances | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CF Disponibilités | 202 883.00 | | 202 883.00 | 202 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 900.00 | | 409 900.00 | 409 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 021.00 | 370 845.00 | 864 176.00 | 1 235 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
DG Autres réserves | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
DH Report à nouveau | -8 656.00 | | | -8 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 660.00 | -8 656.00 | | -16 660.00 |
DL TOTAL (I) | 171 191.00 | 187 851.00 | | 171 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 335.00 | 97 535.00 | | 194 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 908.00 | 27 512.00 | | 53 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 979.00 | 333 486.00 | | 320 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 422.00 | 95 273.00 | | 73 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | 754.00 | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 984.00 | 554 560.00 | | 692 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 176.00 | 742 411.00 | | 864 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 839.00 | 534 955.00 | | 567 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 100.00 | 113.00 | | 30 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 986.00 | | 150 148.00 | 686 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 013.00 | 825 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 013.00 | 540 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 986.00 | | 150 148.00 | 401 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 813.00 | 57 046.00 | 12 013.00 | 325 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 813.00 | 57 046.00 | 12 013.00 | 325 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 979.00 | 320 979.00 | | 320 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
UX Autres créances clients | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 234.00 | 39 089.00 | 112 648.00 | 164 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 984.00 | 567 839.00 | 112 648.00 | 692 984.00 |