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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 6 868.00 | 1 637.00 | 5 231.00 | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 155.00 | 88 666.00 | 33 488.00 | 122 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 789.00 | 148 537.00 | 135 252.00 | 283 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 813.00 | 238 841.00 | 458 972.00 | 697 813.00 |
BT Marchandises | 167 113.00 | | 167 113.00 | 167 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BZ Autres créances | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
CF Disponibilités | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 768.00 | | 286 768.00 | 286 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 582.00 | 238 841.00 | 745 740.00 | 984 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
DG Autres réserves | 66 192.00 | 66 450.00 | | 66 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033.00 | -257.00 | | -1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 198 421.00 | 199 454.00 | | 198 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 217.00 | 350 686.00 | | 262 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 190.00 | 2 500.00 | | 27 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 114.00 | 275 769.00 | | 217 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 427.00 | 55 025.00 | | 35 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 1 749.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 319.00 | 685 730.00 | | 547 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 740.00 | 885 185.00 | | 745 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 081.00 | 423 659.00 | | 367 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 7 724.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 037.00 | | 11 645.00 | 693 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 697 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 412 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 037.00 | | 11 645.00 | 408 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 465.00 | 53 376.00 | | 185 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 465.00 | 53 376.00 | | 185 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 115.00 | 217 115.00 | | 217 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 111.00 | 81 874.00 | 180 238.00 | 262 111.00 |
VI Groupe et associés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 319.00 | 367 082.00 | 180 238.00 | 547 319.00 |