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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 6 868.00 | 263.00 | 6 605.00 | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 242.00 | 46 002.00 | 74 240.00 | 120 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 162.00 | 66 557.00 | 211 605.00 | 278 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 273.00 | 112 822.00 | 577 450.00 | 690 273.00 |
BT Marchandises | 162 860.00 | | 162 860.00 | 162 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BZ Autres créances | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
CF Disponibilités | 119 536.00 | | 119 536.00 | 119 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 610.00 | | 371 610.00 | 371 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 883.00 | 112 822.00 | 949 061.00 | 1 061 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
DG Autres réserves | 62 998.00 | 24 509.00 | | 62 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 453.00 | 38 489.00 | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 199 713.00 | 196 260.00 | | 199 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 932.00 | 415 540.00 | | 422 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 545.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 113.00 | 256 075.00 | | 233 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 104.00 | 75 822.00 | | 75 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 1 682.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 348.00 | 750 665.00 | | 749 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 061.00 | 946 925.00 | | 949 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 435.00 | 404 216.00 | | 406 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 1 160.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 462 051.00 | | 3 462 051.00 | 3 462 051.00 |
FD Production vendue biens | 559 372.00 | | 559 372.00 | 559 372.00 |
FG Production vendue services | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 731.00 | | 4 022 731.00 | 4 022 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 780.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 877.00 | 900.00 | | 42 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 2 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 877.00 | 3 400.00 | | 59 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 866.00 | 4 143.00 | | 42 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 866.00 | 4 233.00 | | 42 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 011.00 | -833.00 | | 17 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 874.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 483.00 | 4 008 812.00 | | 4 136 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 030.00 | 3 970 323.00 | | 4 133 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 453.00 | 38 489.00 | | 3 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 753.00 | 242.00 | | 5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 825.00 | | | 575 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 825.00 | | | 290 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 647.00 | 86 671.00 | 34 496.00 | 60 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 647.00 | 86 671.00 | 34 496.00 | 60 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 113.00 | 233 113.00 | | 233 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 835.00 | 79 922.00 | 323 309.00 | 422 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
VP Divers | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 214.00 | 77 018.00 | 12 196.00 | 89 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 348.00 | 406 435.00 | 323 309.00 | 749 348.00 |