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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 6 868.00 | 2 323.00 | 4 544.00 | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 935.00 | 101 668.00 | 25 266.00 | 126 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 789.00 | 188 853.00 | 94 936.00 | 283 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 593.00 | 292 846.00 | 409 747.00 | 702 593.00 |
BT Marchandises | 161 497.00 | | 161 497.00 | 161 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BZ Autres créances | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CF Disponibilités | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 838.00 | | 367 838.00 | 367 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 431.00 | 292 846.00 | 777 585.00 | 1 070 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DG Autres réserves | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 196 507.00 | | | 196 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 384.00 | | | 180 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 636.00 | | | 288 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 078.00 | | | 581 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 585.00 | | | 777 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 677.00 | | | 483 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 813.00 | | 56 563.00 | 697 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 783.00 | 702 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 783.00 | 417 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 813.00 | | 56 563.00 | 412 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 841.00 | 54 005.00 | | 238 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 841.00 | 54 005.00 | | 238 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 636.00 | 288 636.00 | | 288 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 268.00 | 82 868.00 | 97 401.00 | 180 268.00 |
VI Groupe et associés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 078.00 | 483 678.00 | 97 401.00 | 581 078.00 |