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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 593.00 | 11 320.00 | 2 272.00 | 13 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 3 566.00 | 11 403.00 | 14 970.00 |
AP Constructions | 2 075 728.00 | 1 406 703.00 | 669 025.00 | 2 075 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 877.00 | 348 826.00 | 101 051.00 | 449 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 816.00 | 530 604.00 | 43 212.00 | 573 816.00 |
AX Avances et acomptes | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
BF Prêts | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 123.00 | 2 301 020.00 | 1 334 103.00 | 3 635 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 566.00 | | 574 566.00 | 574 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 034.00 | | 131 034.00 | 131 034.00 |
BZ Autres créances | 4 973 501.00 | | 4 973 501.00 | 4 973 501.00 |
CF Disponibilités | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 740.00 | | 5 743 740.00 | 5 743 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 863.00 | 2 301 020.00 | 7 077 843.00 | 9 378 863.00 |
CU Autres participations | 410 432.00 | | 410 432.00 | 410 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 3 211 061.00 | 2 893 877.00 | | 3 211 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 450.00 | 317 184.00 | | 427 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 112.00 | 3 536 661.00 | | 3 964 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 657.00 | 115 972.00 | | 112 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 657.00 | 115 972.00 | | 112 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 555.00 | 22 134.00 | | 471 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 432.00 | 1 096 369.00 | | 805 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 165.00 | 25 278.00 | | 17 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 276.00 | 427 795.00 | | 1 135 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 095.00 | 493 445.00 | | 444 095.00 |
EA Autres dettes | 115 159.00 | 114 269.00 | | 115 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 075.00 | 2 179 290.00 | | 3 001 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 843.00 | 5 831 924.00 | | 7 077 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 517.00 | | | 252 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 948 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 014 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 417 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | 4.00 | | 2 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 722.00 | 422 095.00 | | 627 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 945.00 | 422 099.00 | | 629 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 078.00 | 787.00 | | 8 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 078.00 | 787.00 | | 273 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 867.00 | 421 312.00 | | 356 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 125 379.00 | | 6 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 930.00 | 7 892 450.00 | | 7 782 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 355 479.00 | 7 575 266.00 | | 7 355 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 450.00 | 317 184.00 | | 427 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 042.00 | 24 428.00 | | 17 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 246.00 | | | 3 236 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 101.00 | | | 2 800 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 682.00 | | | 425 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 956.00 | 134 414.00 | 299 350.00 | 2 465 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | 4 424.00 | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 493.00 | 129 989.00 | 299 350.00 | 2 455 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 972.00 | | 3 315.00 | 115 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 972.00 | | 3 315.00 | 115 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 276.00 | 1 135 276.00 | | 1 135 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 591.00 | 920 591.00 | | 920 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UP Prêts | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 517.00 | 252 517.00 | | 252 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 038.00 | 54 262.00 | 164 776.00 | 219 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 496.00 | 5 128 416.00 | 21 080.00 | 5 149 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 909.00 | 2 819 133.00 | 164 776.00 | 2 983 909.00 |