| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
AP Constructions | 2 815 010.00 | 2 222 323.00 | 592 687.00 | 2 815 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 230.00 | 408 270.00 | 48 960.00 | 457 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 505.00 | 606 429.00 | 165 076.00 | 771 505.00 |
AX Avances et acomptes | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 536.00 | 3 265 584.00 | 1 246 952.00 | 4 512 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 332.00 | | 876 332.00 | 876 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BZ Autres créances | 3 443 574.00 | | 3 443 574.00 | 3 443 574.00 |
CF Disponibilités | 1 586 012.00 | | 1 586 012.00 | 1 586 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 446.00 | | 5 950 446.00 | 5 950 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 982.00 | 3 265 584.00 | 7 197 398.00 | 10 462 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 410 432.00 | | 410 432.00 | 410 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 4 062 015.00 | 4 062 015.00 | | 4 062 015.00 |
DH Report à nouveau | -224 086.00 | | | -224 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 599.00 | -224 086.00 | | -144 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018 929.00 | 4 163 529.00 | | 4 018 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 891.00 | | | 1 737 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 952.00 | 487 108.00 | | 492 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 323.00 | 27 318.00 | | 41 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 006.00 | 586 870.00 | | 347 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 184.00 | 452 139.00 | | 364 184.00 |
EA Autres dettes | 195 112.00 | 127 296.00 | | 195 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 468.00 | 1 680 731.00 | | 3 178 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 398.00 | 5 844 260.00 | | 7 197 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 145.00 | 1 653 414.00 | | 3 137 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 115 037.00 | | 4 115 037.00 | 4 115 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 037.00 | | 4 115 037.00 | 4 115 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 768.00 | |
GE Autres charges | | | 262 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | 2 028.00 | | 3 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 059.00 | 2 028.00 | | 8 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 059.00 | -2 028.00 | | -7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 976.00 | 7 026 176.00 | | 4 230 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 575.00 | 7 250 262.00 | | 4 375 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 599.00 | -224 086.00 | | -144 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 257.00 | 7 842.00 | | 12 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 775.00 | | 223 885.00 | 4 369 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 425 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 124.00 | 4 512 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 624.00 | 4 058 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 132.00 | | 220 885.00 | 3 915 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 080.00 | | 3 000.00 | 426 080.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 258.00 | 211 768.00 | 3 441.00 | 3 057 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 696.00 | 211 768.00 | 3 441.00 | 3 028 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 006.00 | 347 006.00 | | 347 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 050.00 | 211 050.00 | | 211 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 112.00 | 195 112.00 | | 195 112.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VB T. V. A. | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 969 979.00 | 2 969 979.00 | | 2 969 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 891.00 | 1 737 891.00 | | 1 737 891.00 |
VI Groupe et associés | 492 952.00 | 492 952.00 | | 492 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 458.00 | | | 145 458.00 |
VP Divers | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 425.00 | 3 470 077.00 | 5 348.00 | 3 475 425.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 145.00 | 3 137 145.00 | | 3 137 145.00 |