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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 13 546.00 | 1 424.00 | 14 970.00 |
AP Constructions | 2 343 950.00 | 1 673 338.00 | 670 612.00 | 2 343 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 506.00 | 418 935.00 | 86 570.00 | 505 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 878.00 | 540 798.00 | 152 080.00 | 692 878.00 |
AX Avances et acomptes | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
BF Prêts | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 275.00 | 2 660 210.00 | 1 381 065.00 | 4 041 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 087.00 | | 649 087.00 | 649 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
BZ Autres créances | 3 723 503.00 | | 3 723 503.00 | 3 723 503.00 |
CF Disponibilités | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 333.00 | | 4 533 333.00 | 4 533 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 608.00 | 2 660 210.00 | 5 914 398.00 | 8 574 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
CU Autres participations | 410 432.00 | | 410 432.00 | 410 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 3 868 269.00 | 3 638 512.00 | | 3 868 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 125.00 | 229 758.00 | | 27 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 995.00 | 4 193 870.00 | | 4 220 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 782.00 | 394 071.00 | | 211 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 648.00 | 696 635.00 | | 565 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 428.00 | 39 378.00 | | 42 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 994.00 | 271 673.00 | | 349 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 516.00 | 384 567.00 | | 406 516.00 |
EA Autres dettes | 117 033.00 | 106 435.00 | | 117 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 401.00 | 1 892 758.00 | | 1 693 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 398.00 | 6 086 628.00 | | 5 914 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 171.00 | 1 736 602.00 | | 1 635 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 982.00 | 229 295.00 | | 69 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 979 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 987 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 990 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 744.00 | |
GE Autres charges | | | 414 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 323.00 | 403 244.00 | | 9 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 364.00 | 403 247.00 | | 9 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 503.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 284.00 | 77 740.00 | | 11 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 087.00 | 83 587.00 | | 12 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | 319 659.00 | | -2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 29 076.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 657.00 | 7 676 832.00 | | 7 070 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 531.00 | 7 447 074.00 | | 7 043 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 126.00 | 229 758.00 | | 27 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 998.00 | 11 497.00 | | 2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 701.00 | | 289 469.00 | 3 781 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 429 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 895.00 | 4 041 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 995.00 | 3 583 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 709.00 | | 287 519.00 | 3 321 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 430.00 | | 1 950.00 | 431 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 898.00 | 203 744.00 | 15 431.00 | 2 471 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 149.00 | 4 990.00 | | 22 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 749.00 | 198 754.00 | 15 431.00 | 2 449 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 994.00 | 349 994.00 | | 349 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 518.00 | 406 518.00 | | 406 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 681.00 | 682 681.00 | | 682 681.00 |
UP Prêts | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 723 503.00 | 3 723 503.00 | | 3 723 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 800.00 | 25 997.00 | 115 803.00 | 141 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 975.00 | 1 535 171.00 | 115 803.00 | 1 650 975.00 |