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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 8 556.00 | 6 413.00 | 14 970.00 |
AP Constructions | 2 245 264.00 | 1 544 214.00 | 701 051.00 | 2 245 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 539.00 | 375 893.00 | 72 646.00 | 448 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 718.00 | 529 641.00 | 74 077.00 | 603 718.00 |
AX Avances et acomptes | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BF Prêts | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 701.00 | 2 471 897.00 | 1 309 804.00 | 3 781 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 690.00 | | 633 690.00 | 633 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BZ Autres créances | 4 069 445.00 | | 4 069 445.00 | 4 069 445.00 |
CF Disponibilités | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 824.00 | | 4 776 824.00 | 4 776 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 525.00 | 2 471 897.00 | 6 086 628.00 | 8 558 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 410 432.00 | | 410 432.00 | 410 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 3 638 512.00 | 3 211 061.00 | | 3 638 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 758.00 | 427 450.00 | | 229 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 869.00 | 3 964 112.00 | | 4 193 869.00 |
DQ Provisions pour charges | | 112 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 071.00 | 471 555.00 | | 394 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 635.00 | 805 432.00 | | 696 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 378.00 | 17 165.00 | | 39 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 673.00 | 1 135 276.00 | | 271 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 567.00 | 444 095.00 | | 384 567.00 |
EA Autres dettes | 106 435.00 | 115 159.00 | | 106 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 892 758.00 | 3 001 075.00 | | 1 892 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 628.00 | 7 077 843.00 | | 6 086 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 602.00 | 2 619 133.00 | | 1 736 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 295.00 | 252 517.00 | | 229 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 010 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 068 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 699.00 | |
GE Autres charges | | | 430 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 311 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 223.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 244.00 | 627 722.00 | | 403 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 247.00 | 629 945.00 | | 403 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 8 078.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 740.00 | 265 000.00 | | 77 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 587.00 | 273 078.00 | | 83 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 659.00 | 356 867.00 | | 319 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 078.00 | 6 538.00 | | 29 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 832.00 | 7 782 930.00 | | 7 676 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 074.00 | 7 355 479.00 | | 7 447 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 758.00 | 427 450.00 | | 229 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 497.00 | 17 042.00 | | 11 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 123.00 | | | 3 635 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 781 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 321 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 449.00 | | | 3 174 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 112.00 | | | 432 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 020.00 | 207 043.00 | 36 166.00 | 2 301 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 887.00 | 7 262.00 | | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 133.00 | 199 781.00 | 36 166.00 | 2 286 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 673.00 | 271 673.00 | | 271 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 069.00 | 803 069.00 | | 803 069.00 |
UP Prêts | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 295.00 | 229 295.00 | | 229 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 776.00 | 47 998.00 | 116 778.00 | 164 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
VP Divers | 4 069 445.00 | 4 069 445.00 | | 4 069 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 567.00 | 384 567.00 | | 384 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 336.00 | 4 118 338.00 | 20 998.00 | 4 139 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 381.00 | 1 736 602.00 | 116 778.00 | 1 853 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |