| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
AP Constructions | 2 452 635.00 | 1 798 559.00 | 654 076.00 | 2 452 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 145.00 | 456 538.00 | 74 606.00 | 531 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 640.00 | 575 019.00 | 195 621.00 | 770 640.00 |
AX Avances et acomptes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BF Prêts | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 771.00 | 2 858 678.00 | 1 368 092.00 | 4 226 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 543.00 | | 683 543.00 | 683 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
BZ Autres créances | 3 837 293.00 | | 3 837 293.00 | 3 837 293.00 |
CF Disponibilités | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 133.00 | | 4 735 133.00 | 4 735 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 905.00 | 2 858 678.00 | 6 103 226.00 | 8 961 905.00 |
CU Autres participations | 410 432.00 | | 410 432.00 | 410 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 3 895 394.00 | 3 868 269.00 | | 3 895 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 047.00 | 27 125.00 | | 72 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 042.00 | 4 220 994.00 | | 4 293 042.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 062.00 | 211 782.00 | | 367 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 876.00 | 563 714.00 | | 522 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 837.00 | 42 064.00 | | 18 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 440.00 | 349 657.00 | | 308 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 421.00 | 406 518.00 | | 488 421.00 |
EA Autres dettes | 105 545.00 | 117 396.00 | | 105 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 184.00 | 1 691 133.00 | | 1 810 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 226.00 | 5 912 128.00 | | 6 103 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FG Production vendue services | 7 054 635.00 | | 7 054 635.00 | 7 054 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 055 771.00 | | 7 055 771.00 | 7 055 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 087 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 468.00 | |
GE Autres charges | | | 410 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 802.00 | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 12 087.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | -2 722.00 | | -1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 931.00 | 4 354.00 | | 20 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 921.00 | 7 070 656.00 | | 7 143 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 873.00 | 7 043 531.00 | | 7 071 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 047.00 | 27 125.00 | | 72 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 842.00 | 4 058.00 | | 7 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 275.00 | | 242 662.00 | 4 041 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 166.00 | | 4 226 772.00 | 57 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 166.00 | | 3 766 522.00 | 57 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 233.00 | | 240 454.00 | 3 583 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 480.00 | | 2 208.00 | 429 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 210.00 | 198 469.00 | | 2 660 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 139.00 | 1 424.00 | | 27 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 071.00 | 197 045.00 | | 2 633 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 441.00 | 308 441.00 | | 308 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 586.00 | 195 586.00 | | 195 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 572.00 | 190 572.00 | | 190 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
UP Prêts | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
UX Autres créances clients | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VC Groupe et associés | 3 770 666.00 | 3 770 666.00 | | 3 770 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 063.00 | 94 408.00 | 272 655.00 | 367 063.00 |
VI Groupe et associés | 522 877.00 | 522 877.00 | | 522 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
VP Divers | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 150.00 | 3 940 894.00 | 21 255.00 | 3 562 150.00 |
VW T.V.A. | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 347.00 | 1 518 692.00 | 272 655.00 | 1 791 347.00 |