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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
AP Constructions | 3 010 555.00 | 2 358 330.00 | 652 224.00 | 3 010 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 475.00 | 394 220.00 | 56 254.00 | 450 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 715.00 | 649 568.00 | 189 147.00 | 838 715.00 |
AX Avances et acomptes | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 839.00 | 3 430 682.00 | 1 371 157.00 | 4 801 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 981.00 | | 943 981.00 | 943 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BZ Autres créances | 1 089 652.00 | | 1 089 652.00 | 1 089 652.00 |
CF Disponibilités | 2 322 036.00 | | 2 322 036.00 | 2 322 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 978.00 | | 4 449 978.00 | 4 449 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 817.00 | 3 430 682.00 | 5 821 135.00 | 9 251 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
CU Autres participations | 410 432.00 | | 410 432.00 | 410 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 1 193 329.00 | 4 062 014.00 | | 1 193 329.00 |
DH Report à nouveau | | -224 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 473.00 | -144 599.00 | | 243 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 402.00 | 4 018 929.00 | | 1 762 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 577.00 | 1 737 891.00 | | 1 771 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 799.00 | 492 952.00 | | 498 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 495.00 | 41 323.00 | | 117 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 775.00 | 347 005.00 | | 831 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 201.00 | 364 183.00 | | 319 201.00 |
EA Autres dettes | 519 883.00 | 195 112.00 | | 519 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 733.00 | 3 178 468.00 | | 4 058 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 135.00 | 7 197 397.00 | | 5 821 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 245.00 | 3 137 144.00 | | 2 461 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 799.00 | | | 498 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 808 687.00 | | 4 808 687.00 | 4 808 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 687.00 | | 4 808 687.00 | 4 808 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 3 500.00 | | 4 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 8 059.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | -7 059.00 | | -4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 750.00 | 4 230 975.00 | | 5 261 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 277.00 | 4 375 574.00 | | 5 018 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 473.00 | -144 599.00 | | 243 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 536.00 | | 441 661.00 | 4 512 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 650.00 | 422 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 357.00 | 4 801 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 707.00 | 4 350 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 393.00 | | 435 661.00 | 4 058 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 580.00 | | 6 000.00 | 425 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265 584.00 | 205 549.00 | 40 451.00 | 3 265 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 022.00 | 205 549.00 | 40 451.00 | 3 237 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 775.00 | 831 775.00 | | 831 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 829.00 | 164 829.00 | | 164 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 883.00 | 519 883.00 | | 519 883.00 |
UP Prêts | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VB T. V. A. | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
VC Groupe et associés | 859 640.00 | 859 640.00 | | 859 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 577.00 | 291 585.00 | 1 479 992.00 | 1 771 577.00 |
VI Groupe et associés | 498 799.00 | 498 799.00 | | 498 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 083.00 | 1 165 083.00 | | 1 165 083.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 238.00 | 2 461 245.00 | 1 479 992.00 | 3 941 238.00 |