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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
AP Constructions | 2 690 608.00 | 2 085 714.00 | 604 894.00 | 2 690 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 490.00 | 376 436.00 | 53 053.00 | 429 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 952.00 | 566 545.00 | 163 407.00 | 729 952.00 |
AX Avances et acomptes | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
BF Prêts | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 774.00 | 3 057 257.00 | 1 312 516.00 | 4 369 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 595.00 | | 844 595.00 | 844 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 064.00 | | 155 064.00 | 155 064.00 |
BZ Autres créances | 3 174 338.00 | | 3 174 338.00 | 3 174 338.00 |
CF Disponibilités | 301 341.00 | | 301 341.00 | 301 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 743.00 | | 4 531 743.00 | 4 531 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 517.00 | 3 057 257.00 | 5 844 259.00 | 8 901 517.00 |
CU Autres participations | 410 432.00 | | 410 432.00 | 410 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 4 062 014.00 | 3 967 442.00 | | 4 062 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 086.00 | 94 572.00 | | -224 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 528.00 | 4 387 614.00 | | 4 163 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 595 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 108.00 | 581 225.00 | | 487 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 024.00 | 15 251.00 | | 24 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 870.00 | 284 411.00 | | 586 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 138.00 | 447 088.00 | | 452 138.00 |
EA Autres dettes | 130 590.00 | 115 208.00 | | 130 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 731.00 | 2 038 883.00 | | 1 680 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 259.00 | 6 426 498.00 | | 5 844 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 955 884.00 | | 6 955 884.00 | 6 955 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 884.00 | | 6 955 884.00 | 6 955 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 702.00 | |
GE Autres charges | | | 382 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 3 083.00 | | 2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 8 300.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | -3 111.00 | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 441.00 | 24 008.00 | | -7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 175.00 | 7 432 249.00 | | 7 026 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250 262.00 | 7 337 676.00 | | 7 250 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 086.00 | 94 572.00 | | -224 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 430.00 | | 251 847.00 | 4 232 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 509.00 | 426 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 156.00 | 80 348.00 | 4 369 775.00 | 34 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 156.00 | 58 839.00 | 3 915 132.00 | 34 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 580.00 | | 241 547.00 | 3 766 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 288.00 | | 10 300.00 | 437 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 394.00 | 209 702.00 | 58 839.00 | 2 906 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 832.00 | 209 702.00 | 58 839.00 | 2 877 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 870.00 | 586 870.00 | | 586 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 964.00 | 204 964.00 | | 204 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 774.00 | 190 774.00 | | 190 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
UP Prêts | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VC Groupe et associés | 3 087 669.00 | 3 087 669.00 | | 3 087 669.00 |
VI Groupe et associés | 487 108.00 | 487 108.00 | | 487 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 422.00 | | | 571 422.00 |
VP Divers | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 773.00 | 3 336 125.00 | 15 648.00 | 3 351 773.00 |
VW T.V.A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 707.00 | 1 656 707.00 | | 1 656 707.00 |