| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 272 221.00 | 15 807 630.00 | 464 591.00 | 16 272 221.00 |
AH Fonds commercial | 7 665 573.00 | 20 696.00 | 7 644 876.00 | 7 665 573.00 |
AP Constructions | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 540.00 | 96 307.00 | 102 233.00 | 198 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 743 499.00 | 11 586 633.00 | 4 156 866.00 | 15 743 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 809.00 | | 149 809.00 | 149 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
BF Prêts | 14 730 526.00 | 630 000.00 | 14 100 526.00 | 14 730 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 060 994.00 | 29 469 835.00 | 72 591 160.00 | 102 060 994.00 |
BP En cours de production de services | 21 633 200.00 | | 21 633 200.00 | 21 633 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024 711.00 | | 1 024 711.00 | 1 024 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 982 604.00 | 6 077 704.00 | 83 904 901.00 | 89 982 604.00 |
BZ Autres créances | 48 796 252.00 | 739 472.00 | 48 056 780.00 | 48 796 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 945.00 | | 369 945.00 | 369 945.00 |
CF Disponibilités | 11 227 072.00 | | 11 227 072.00 | 11 227 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465 292.00 | | 4 465 292.00 | 4 465 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 499 077.00 | 6 817 176.00 | 170 681 901.00 | 177 499 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 350 730.00 | | 350 730.00 | 350 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 910 801.00 | 36 287 011.00 | 243 623 790.00 | 279 910 801.00 |
CU Autres participations | 45 243 411.00 | 1 277 731.00 | 43 965 680.00 | 45 243 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320 000.00 | 8 320 000.00 | | 8 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 530 699.00 | 7 530 699.00 | | 7 530 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 323.00 | 1 080 323.00 | | 1 080 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 659 519.00 | 10 659 519.00 | | 10 659 519.00 |
DG Autres réserves | 8 869 408.00 | 8 869 408.00 | | 8 869 408.00 |
DH Report à nouveau | 2 250 439.00 | 2 225 448.00 | | 2 250 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 838 080.00 | 15 841 311.00 | | 17 838 080.00 |
DL TOTAL (I) | 56 548 467.00 | 54 526 707.00 | | 56 548 467.00 |
DP Provisions pour risques | 3 330 730.00 | 2 239 006.00 | | 3 330 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 473.00 | 102 278.00 | | 82 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 413 203.00 | 2 341 284.00 | | 3 413 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 086 427.00 | 23 093 704.00 | | 27 086 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 353 660.00 | 24 956 925.00 | | 28 353 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 820 204.00 | 30 765 708.00 | | 28 820 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 620 804.00 | 15 395 122.00 | | 13 620 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 985 637.00 | 25 216 940.00 | | 24 985 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 843 131.00 | 52 395 266.00 | | 53 843 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 889 601.00 | 2 804 872.00 | | 2 889 601.00 |
EA Autres dettes | 2 289 278.00 | 1 500 859.00 | | 2 289 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 888 742.00 | 176 229 931.00 | | 181 888 742.00 |
ED (V) | 1 773 378.00 | 1 554 346.00 | | 1 773 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 623 790.00 | 234 652 269.00 | | 243 623 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 186 541.00 | 21 004 764.00 | 248 191 306.00 | 227 186 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 186 541.00 | 21 004 764.00 | 248 191 306.00 | 227 186 541.00 |
FM Production stockée | | | 1 376 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 071 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 050 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 920 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 168 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 780 000.00 | |
GE Autres charges | | | 526 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 803 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 267 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 378 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 363 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 182 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 957 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 225 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 910.00 | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 729.00 | 4 300 908.00 | | 18 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 626.00 | 4 301 818.00 | | 19 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 801.00 | 861 073.00 | | 909 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | 5 779 425.00 | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 781.00 | 6 640 498.00 | | 913 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894 155.00 | -2 338 679.00 | | -894 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 128 330.00 | 887 165.00 | | 1 128 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365 084.00 | 2 792 096.00 | | 3 365 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 273 982.00 | 262 251 236.00 | | 265 273 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 435 902.00 | 246 409 925.00 | | 247 435 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 838 080.00 | 15 841 311.00 | | 17 838 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 248 950.00 | | 13 916 808.00 | 94 248 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 037 874.00 | 60 196 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 823.00 | 5 249 940.00 | 102 060 994.00 | 854 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 734.00 | | 25 722 046.00 | 797 734.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 089.00 | 2 212 066.00 | 16 142 686.00 | 57 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 824 758.00 | | 2 695 022.00 | 23 824 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 520 154.00 | | 2 891 687.00 | 15 520 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 904 038.00 | | 8 330 099.00 | 54 904 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 472 713.00 | 4 280 761.00 | 2 212 066.00 | 25 472 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 744 282.00 | 2 063 348.00 | | 13 744 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 728 432.00 | 2 217 412.00 | 2 212 066.00 | 11 728 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 341 284.00 | 2 130 730.00 | 1 058 811.00 | 2 341 284.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
6T Sur comptes clients | 5 629 555.00 | 2 041 653.00 | 1 593 504.00 | 5 629 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 821 525.00 | | 82 053.00 | 821 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 363 862.00 | 2 057 298.00 | 1 675 557.00 | 8 363 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 705 146.00 | 4 188 028.00 | 2 734 368.00 | 10 705 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 821 653.00 | 2 371 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 366 375.00 | 363 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 086 427.00 | 86 427.00 | 27 000 000.00 | 27 086 427.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 834 389.00 | 12 113 934.00 | 1 720 455.00 | 13 834 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 985 637.00 | 24 985 637.00 | | 24 985 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 554 624.00 | 25 554 624.00 | | 25 554 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441 606.00 | 13 441 606.00 | | 13 441 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 889 601.00 | 2 889 601.00 | | 2 889 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289 278.00 | 2 289 278.00 | | 2 289 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
UP Prêts | 14 730 526.00 | 4 555 755.00 | | 14 730 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 160.00 | 17 147.00 | | 60 160.00 |
UX Autres créances clients | 89 982 604.00 | | | 89 982 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408 223.00 | | | 408 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448 630.00 | | | 448 630.00 |
VB T. V. A. | 3 514 284.00 | | | 3 514 284.00 |
VC Groupe et associés | 15 883 321.00 | | | 15 883 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 327 311.00 | 8 186 901.00 | 20 140 409.00 | 28 327 311.00 |
VI Groupe et associés | 14 985 816.00 | 14 985 816.00 | | 14 985 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100 000.00 | | | 15 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 691 926.00 | | | 7 691 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878 938.00 | | | 878 938.00 |
VP Divers | 1 040 785.00 | | | 1 040 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381 829.00 | 2 381 829.00 | | 2 381 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 622 072.00 | | | 26 622 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465 292.00 | | | 4 465 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 159 842.00 | 147 817 051.00 | 10 342 792.00 | 158 159 842.00 |
VW T.V.A. | 12 465 073.00 | 12 465 073.00 | | 12 465 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 267 938.00 | 119 407 073.00 | 48 860 864.00 | 168 267 938.00 |