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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 004 090.00 | 9 879 835.00 | 4 124 255.00 | 14 004 090.00 |
AH Fonds commercial | 8 376 904.00 | 20 696.00 | 8 356 208.00 | 8 376 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 239.00 | | 491 239.00 | 491 239.00 |
AP Constructions | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 252.00 | 375 394.00 | 419 858.00 | 795 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 348 039.00 | 18 139 211.00 | 12 208 828.00 | 30 348 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 301.00 | | 588 301.00 | 588 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 008.00 | | 325 008.00 | 325 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BF Prêts | 9 415 388.00 | 630 000.00 | 8 785 388.00 | 9 415 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 684.00 | | 415 684.00 | 415 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 187 916.00 | 30 841 513.00 | 97 346 403.00 | 128 187 916.00 |
BN En cours de production de biens | 20 897 393.00 | | 20 897 393.00 | 20 897 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 362.00 | | 215 362.00 | 215 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 773 868.00 | 5 396 942.00 | 112 376 926.00 | 117 773 868.00 |
BZ Autres créances | 60 592 156.00 | 385 719.00 | 60 206 437.00 | 60 592 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 945.00 | | 369 945.00 | 369 945.00 |
CF Disponibilités | 15 008 490.00 | | 15 008 490.00 | 15 008 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083 110.00 | | 6 083 110.00 | 6 083 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 940 324.00 | 5 782 661.00 | 215 157 663.00 | 220 940 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480 990.00 | | 480 990.00 | 480 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 609 230.00 | 36 624 174.00 | 312 985 056.00 | 349 609 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208 051.00 | | | 1 208 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 870 153.00 | | | 2 870 153.00 |
CU Autres participations | 63 334 772.00 | 1 745 539.00 | 61 589 233.00 | 63 334 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320 000.00 | 8 320 000.00 | | 8 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 530 699.00 | 7 530 699.00 | | 7 530 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 323.00 | 1 080 323.00 | | 1 080 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 659 519.00 | 10 659 519.00 | | 10 659 519.00 |
DG Autres réserves | 11 860 628.00 | 11 003 668.00 | | 11 860 628.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 477.00 | 2 249 477.00 | | 2 249 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 129 284.00 | 19 576 960.00 | | 18 129 284.00 |
DL TOTAL (I) | 59 829 929.00 | 60 420 646.00 | | 59 829 929.00 |
DP Provisions pour risques | 2 791 306.00 | 1 954 073.00 | | 2 791 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 690.00 | 56 862.00 | | 33 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 824 996.00 | 2 010 935.00 | | 2 824 996.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 500 000.00 | 27 500 000.00 | | 26 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 266 337.00 | 42 778 969.00 | | 62 266 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 372 055.00 | 45 622 225.00 | | 45 372 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 363 394.00 | 12 963 766.00 | | 16 363 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 752 672.00 | 35 012 558.00 | | 26 752 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 971 863.00 | 66 317 884.00 | | 69 971 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 733.00 | 458 828.00 | | 755 733.00 |
EA Autres dettes | 1 378 659.00 | 1 791 515.00 | | 1 378 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 783.00 | 24 344.00 | | 149 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 510 498.00 | 232 470 089.00 | | 249 510 498.00 |
ED (V) | 819 632.00 | 1 352 562.00 | | 819 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 985 056.00 | 296 254 232.00 | | 312 985 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 211 415.00 | 164 182 047.00 | | 184 211 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 505.00 | 5 950 019.00 | | 201 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 199 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 199 333.00 | |
FM Production stockée | | | -6 961 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 037 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 124 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 612 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 004 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 319 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 327 960.00 | |
GE Autres charges | | | 300 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 759 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 277 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 247 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 118 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 221 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 499 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 9 594.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 086.00 | 106 453.00 | | 492 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 016.00 | 116 047.00 | | 507 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465.00 | 62 935.00 | | 5 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 277.00 | 124 367.00 | | 178 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | 110 069.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 469.00 | 297 372.00 | | 184 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 547.00 | -181 324.00 | | 322 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 414 655.00 | 1 242 528.00 | | 1 414 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278 094.00 | 2 994 619.00 | | 3 278 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 662 691.00 | 307 231 974.00 | | 297 662 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 533 407.00 | 287 655 014.00 | | 279 533 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 129 284.00 | 19 576 960.00 | | 18 129 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 117 502.00 | | 17 460 314.00 | 122 117 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 619 568.00 | 73 533 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 389 900.00 | 128 187 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682 277.00 | 22 872 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088 056.00 | 31 782 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 611 230.00 | | 1 943 280.00 | 21 611 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 329 707.00 | | 6 540 780.00 | 28 329 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 176 565.00 | | 8 976 254.00 | 72 176 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 374 294.00 | 4 751 777.00 | 2 679 853.00 | 26 374 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 794 772.00 | 1 085 062.00 | | 8 794 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 579 521.00 | 3 666 715.00 | 2 679 853.00 | 17 579 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 010 935.00 | 1 808 950.00 | 994 889.00 | 2 010 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 935.00 | 1 808 950.00 | 994 889.00 | 2 010 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327 960.00 | 657 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 480 990.00 | 337 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 500 000.00 | 8 500 000.00 | 18 000 000.00 | 26 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466 876.00 | 1 466 876.00 | | 1 466 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 752 672.00 | 26 752 672.00 | | 26 752 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 971 863.00 | 69 971 863.00 | | 69 971 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 733.00 | 755 733.00 | | 755 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 659.00 | 1 378 659.00 | | 1 378 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 008.00 | | 325 008.00 | 325 008.00 |
UP Prêts | 9 415 388.00 | 1 196 537.00 | 8 218 851.00 | 9 415 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 684.00 | 11 514.00 | 404 170.00 | 415 684.00 |
UX Autres créances clients | 117 773 868.00 | 117 773 868.00 | | 117 773 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 505.00 | 201 505.00 | | 201 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 064 833.00 | 31 129 144.00 | 26 532 132.00 | 62 064 833.00 |
VI Groupe et associés | 43 905 179.00 | 43 905 179.00 | | 43 905 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 100 000.00 | | | 45 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 938 011.00 | | | 31 938 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 592 156.00 | 60 592 156.00 | | 60 592 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083 110.00 | 6 083 110.00 | | 6 083 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 605 214.00 | 185 657 185.00 | 8 948 029.00 | 194 605 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 147 104.00 | 184 211 415.00 | 44 532 132.00 | 233 147 104.00 |