| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 33 627 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 552 048.00 | 8 794 772.00 | 3 757 276.00 | 12 552 048.00 |
AH Fonds commercial | 8 376 904.00 | 20 696.00 | 8 356 208.00 | 8 376 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 360 000.00 | |
AP Constructions | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 252.00 | 286 326.00 | 508 926.00 | 795 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 076 421.00 | 17 242 356.00 | 9 834 065.00 | 27 076 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 196.00 | | 407 195.00 | 407 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 497.00 | | 326 497.00 | 326 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
BF Prêts | 12 442 713.00 | 630 000.00 | 11 812 713.00 | 12 442 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 634.00 | | 423 634.00 | 423 634.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 116 666 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 858 753.00 | | 27 858 753.00 | 27 858 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472 604.00 | | 472 604.00 | 472 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 813 626.00 | 5 021 622.00 | 101 792 004.00 | 106 813 626.00 |
BZ Autres créances | 61 642 463.00 | 385 719.00 | 61 256 744.00 | 61 642 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 945.00 | | 369 945.00 | 369 945.00 |
CF Disponibilités | 4 117 614.00 | | 4 117 614.00 | 4 117 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702 006.00 | | 6 702 006.00 | 6 702 006.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 250 394 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 337 590.00 | | 337 590.00 | 337 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 367 060 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 088 186.00 | | | 2 088 186.00 |
CU Autres participations | 58 946 562.00 | 1 745 539.00 | 57 201 023.00 | 58 946 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320 000.00 | 8 320 000.00 | | 8 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 530 699.00 | 7 530 699.00 | | 7 530 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 323.00 | 1 080 323.00 | | 1 080 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 659 519.00 | 10 659 519.00 | | 10 659 519.00 |
DG Autres réserves | 11 003 668.00 | 11 003 668.00 | | 11 003 668.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 477.00 | 2 249 427.00 | | 2 249 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 576 960.00 | 21 282 610.00 | | 19 576 960.00 |
DL TOTAL (I) | 52 925 000.00 | 50 970 000.00 | | 52 925 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 954 073.00 | 2 545 510.00 | | 1 954 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 862.00 | 71 497.00 | | 56 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010 935.00 | 2 617 007.00 | | 2 010 935.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 500 000.00 | 28 145 780.00 | | 27 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 778 969.00 | 46 968 508.00 | | 42 778 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 622 225.00 | 47 637 629.00 | | 45 622 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 963 766.00 | 14 367 780.00 | | 12 963 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 012 558.00 | 57 887 892.00 | | 35 012 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 317 884.00 | 72 209 126.00 | | 66 317 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 828.00 | 1 018 377.00 | | 458 828.00 |
EA Autres dettes | 1 791 515.00 | 30 251.00 | | 1 791 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 344.00 | 317 872.00 | | 24 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 225 000.00 | 226 250 000.00 | | 205 225 000.00 |
ED (V) | 1 352 562.00 | 889 303.00 | | 1 352 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 060 000.00 | 367 543 000.00 | | 367 060 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 182 047.00 | 178 883 792.00 | | 164 182 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 950 019.00 | 46 727.00 | | 5 950 019.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 282 000.00 | 19 577 000.00 | | 21 282 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 969 956.00 | | 279 969 956.00 | 279 969 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 188 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 785 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 306 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 321 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 281 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 395 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 099 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 721 483.00 | |
GE Autres charges | | | 369 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 204 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 101 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 617 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 809 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 995 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 594.00 | 81 399.00 | | 9 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 453.00 | 563 254.00 | | 106 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 047.00 | 644 653.00 | | 116 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 935.00 | 170 835.00 | | 62 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 367.00 | 536 228.00 | | 124 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 372.00 | 707 063.00 | | 297 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 324.00 | -62 410.00 | | -181 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 242 528.00 | 580 137.00 | | 1 242 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994 619.00 | 101 838.00 | | 2 994 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 231 974.00 | 294 566 819.00 | | 307 231 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 655 014.00 | 273 284 209.00 | | 287 655 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 576 960.00 | 21 282 610.00 | | 19 576 960.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 282 000.00 | 19 577 000.00 | | 21 282 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 761 241.00 | | 9 315 453.00 | 126 761 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 161 777.00 | 72 176 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 959 192.00 | 122 117 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 515 302.00 | 21 611 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 282 113.00 | 28 326 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 699 592.00 | | 1 426 940.00 | 28 699 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 982 596.00 | | 5 629 224.00 | 25 982 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 079 054.00 | | 2 259 289.00 | 72 079 054.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 715 626.00 | 5 169 494.00 | 11 510 827.00 | 32 715 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 175 861.00 | 1 027 963.00 | 8 409 052.00 | 16 175 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 539 765.00 | 4 141 531.00 | 3 101 775.00 | 16 539 765.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 617 007.00 | 1 059 073.00 | 1 665 145.00 | 2 617 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617 007.00 | 1 059 073.00 | 1 665 145.00 | 2 617 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 483.00 | 1 299 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 337 590.00 | 365 510.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 500 000.00 | 9 500 000.00 | 18 000 000.00 | 27 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 622 225.00 | 33 589 594.00 | 12 032 631.00 | 45 622 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 012 558.00 | 35 012 558.00 | | 35 012 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 828.00 | 458 828.00 | | 458 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 515.00 | 1 791 515.00 | | 1 791 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 497.00 | | 326 497.00 | 326 497.00 |
UP Prêts | 12 442 713.00 | 2 088 186.00 | 10 354 527.00 | 12 442 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 634.00 | | 423 634.00 | 423 634.00 |
UX Autres créances clients | 106 813 626.00 | 103 943 473.00 | 2 870 153.00 | 106 813 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 950 019.00 | 5 950 019.00 | | 5 950 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 828 950.00 | 11 537 306.00 | 25 291 645.00 | 36 828 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 806 490.00 | | | 1 806 490.00 |
VP Divers | 61 642 463.00 | 61 642 463.00 | | 61 642 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 317 884.00 | 66 317 884.00 | | 66 317 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702 005.00 | 6 702 006.00 | | 6 702 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 350 940.00 | 174 376 128.00 | 13 974 812.00 | 188 350 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 506 323.00 | 164 182 047.00 | 55 324 276.00 | 219 506 323.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1 736.00 | | | 1 736.00 |