| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 33 627 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644 575.00 | 16 175 861.00 | 4 468 714.00 | 20 644 575.00 |
AH Fonds commercial | 7 888 573.00 | 20 696.00 | 7 867 876.00 | 7 888 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 360 000.00 | |
AP Constructions | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 489.00 | 215 729.00 | 533 760.00 | 749 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 648 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
BF Prêts | 13 275 533.00 | 630 000.00 | 12 645 533.00 | 13 275 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 330.00 | | 372 330.00 | 372 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 761 241.00 | 35 111 861.00 | 91 649 380.00 | 126 761 241.00 |
BN En cours de production de biens | 23 072 797.00 | | 23 072 797.00 | 23 072 797.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934 004.00 | | 1 934 004.00 | 1 934 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 409 166.00 | 5 865 071.00 | 127 544 094.00 | 133 409 166.00 |
BZ Autres créances | 67 615 536.00 | 385 719.00 | 67 229 817.00 | 67 615 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 945.00 | | 369 945.00 | 369 945.00 |
CF Disponibilités | 15 946 641.00 | | 15 946 641.00 | 15 946 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103 583.00 | | 6 103 583.00 | 6 103 583.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 250 394 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 365 510.00 | | 365 510.00 | 365 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 367 060 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 488 149.00 | | | 2 488 149.00 |
CU Autres participations | 58 269 024.00 | 1 745 539.00 | 56 523 486.00 | 58 269 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320 000.00 | 8 320 000.00 | | 8 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 530 699.00 | 7 530 699.00 | | 7 530 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 323.00 | 1 080 323.00 | | 1 080 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 659 519.00 | 10 659 519.00 | | 10 659 519.00 |
DG Autres réserves | 11 003 668.00 | 9 688 096.00 | | 11 003 668.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 427.00 | 2 250 439.00 | | 2 249 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 282 610.00 | 18 670 080.00 | | 21 282 610.00 |
DL TOTAL (I) | 52 925 000.00 | 48 955 000.00 | | 52 925 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 545 510.00 | 3 402 813.00 | | 2 545 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 497.00 | 82 473.00 | | 71 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 617 007.00 | 3 485 286.00 | | 2 617 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 145 780.00 | 27 090 734.00 | | 28 145 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 968 508.00 | 37 033 442.00 | | 46 968 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 637 629.00 | 38 976 472.00 | | 47 637 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 367 780.00 | 11 871 390.00 | | 14 367 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 862 000.00 | 38 537 000.00 | | 45 862 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 209 126.00 | 62 285 444.00 | | 72 209 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018 377.00 | 1 610 137.00 | | 1 018 377.00 |
EA Autres dettes | 134 449 000.00 | 123 770 000.00 | | 134 449 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 872.00 | 5 951.00 | | 317 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 225 000.00 | 195 544 000.00 | | 205 225 000.00 |
ED (V) | 889 303.00 | 976 476.00 | | 889 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 060 000.00 | 328 273 000.00 | | 367 060 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 782 211.00 | | | 189 782 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 727.00 | 30 164.00 | | 46 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 537 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 508 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 075 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 342 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 040 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 544 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 404 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | -75 720 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 183 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 158 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 954 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 782 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 579 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 016 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 399.00 | 9 216.00 | | 81 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 254.00 | 547 502.00 | | 563 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 653.00 | 556 718.00 | | 644 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 835.00 | 22 918.00 | | 170 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 228.00 | 718 511.00 | | 536 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 063.00 | 741 429.00 | | 707 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 410.00 | -184 710.00 | | -62 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 137.00 | 692 540.00 | | 580 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 838.00 | 2 228 353.00 | | 101 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 566 819.00 | 284 930 118.00 | | 294 566 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 284 209.00 | 266 260 038.00 | | 273 284 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 282 610.00 | 18 670 080.00 | | 21 282 610.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 282 000.00 | 18 670 000.00 | | 21 282 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 616 526.00 | | | 126 616 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 079 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 761 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 811 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 582 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 063 688.00 | | | 21 063 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 219 472.00 | | | 23 219 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 617 794.00 | | | 74 617 794.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 828 513.00 | 4 306 940.00 | 1 419 826.00 | 29 828 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 080 955.00 | 852 746.00 | 757 840.00 | 16 080 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 747 557.00 | 3 454 194.00 | 661 986.00 | 13 747 557.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 485 286.00 | 585 510.00 | 1 453 789.00 | 3 485 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 485 286.00 | 585 510.00 | 1 453 789.00 | 3 485 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | 930 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 365 510.00 | 522 813.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 145 780.00 | 145 780.00 | 28 000 000.00 | 28 145 780.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 637 629.00 | 35 320 720.00 | 12 316 909.00 | 47 637 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 887 892.00 | 57 887 892.00 | | 57 887 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018 377.00 | 1 018 377.00 | | 1 018 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 872.00 | 317 872.00 | | 317 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
UP Prêts | 13 275 533.00 | 2 469 014.00 | 10 806 519.00 | 13 275 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 330.00 | 19 135.00 | 353 195.00 | 372 330.00 |
UX Autres créances clients | 133 409 166.00 | 133 409 166.00 | | 133 409 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 921 781.00 | 11 907 045.00 | 34 122 703.00 | 46 921 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 190 945.00 | | | 31 190 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 334 698.00 | | | 20 334 698.00 |
VP Divers | 67 615 536.00 | 67 615 536.00 | | 67 615 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 209 126.00 | 72 209 126.00 | | 72 209 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103 583.00 | 6 103 583.00 | | 6 103 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 901 156.00 | 209 616 435.00 | 11 284 722.00 | 220 901 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 215 437.00 | 189 782 211.00 | 74 439 612.00 | 254 215 437.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1 665.00 | | | 1 665.00 |