| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 33 760 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 614 022.00 | 16 080 955.00 | 533 067.00 | 16 614 022.00 |
AH Fonds commercial | 7 715 573.00 | 20 696.00 | 7 694 876.00 | 7 715 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 468 000.00 | |
AP Constructions | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 830.00 | 138 865.00 | 513 965.00 | 652 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 543 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
BF Prêts | 15 575 770.00 | 630 000.00 | 14 945 770.00 | 15 575 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 237.00 | | 262 237.00 | 262 237.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 107 420 000.00 | |
BP En cours de production de services | 21 997 333.00 | | 21 997 333.00 | 21 997 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 064.00 | | 523 064.00 | 523 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 909 021.00 | 5 257 274.00 | 97 651 747.00 | 102 909 021.00 |
BZ Autres créances | 49 568 124.00 | 544 931.00 | 49 023 193.00 | 49 568 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 945.00 | | 369 945.00 | 369 945.00 |
CF Disponibilités | 6 911 470.00 | | 6 911 470.00 | 6 911 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039 431.00 | | 4 039 431.00 | 4 039 431.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 220 853 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 522 813.00 | | 522 813.00 | 522 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 328 273 000.00 | |
CU Autres participations | 58 617 619.00 | 1 845 538.00 | 56 772 082.00 | 58 617 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320 000.00 | 8 320 000.00 | | 8 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 530 699.00 | 7 530 699.00 | | 7 530 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 323.00 | 1 080 323.00 | | 1 080 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 659 519.00 | 10 659 519.00 | | 10 659 519.00 |
DG Autres réserves | 9 688 096.00 | 8 869 408.00 | | 9 688 096.00 |
DH Report à nouveau | 2 250 439.00 | 2 250 439.00 | | 2 250 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 670 080.00 | 17 838 080.00 | | 18 670 080.00 |
DL TOTAL (I) | 48 955 000.00 | 46 882 000.00 | | 48 955 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 402 813.00 | 3 330 730.00 | | 3 402 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 663 000.00 | 29 928 000.00 | | 31 663 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 090 734.00 | 27 086 427.00 | | 27 090 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 033 442.00 | 28 353 660.00 | | 37 033 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 976 472.00 | 28 820 204.00 | | 38 976 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 871 390.00 | 13 620 804.00 | | 11 871 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 537 000.00 | 31 823 000.00 | | 38 537 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 285 444.00 | 53 843 131.00 | | 62 285 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610 137.00 | 2 889 601.00 | | 1 610 137.00 |
EA Autres dettes | 1 395 843.00 | 2 289 278.00 | | 1 395 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 881 000.00 | 131 237 000.00 | | 163 881 000.00 |
ED (V) | 976 476.00 | 1 773 378.00 | | 976 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 273 000.00 | 294 729 000.00 | | 328 273 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 811 000.00 | -1 842 000.00 | | -1 811 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 670 000.00 | 17 838 000.00 | | 18 670 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 179 000.00 | 1 945 000.00 | | 2 179 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 848 950.00 | 22 659 422.00 | 262 508 372.00 | 239 848 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 841 000.00 | |
FM Production stockée | | | 364 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 969 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 871 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 150 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 197 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 897 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 010 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 190 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 597 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 372 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 934 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 403 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 249 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 784 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 216.00 | 897.00 | | 9 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 502.00 | 18 729.00 | | 547 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 718.00 | 19 626.00 | | 556 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 918.00 | 909 801.00 | | 22 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718 511.00 | 3 980.00 | | 718 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 429.00 | 913 781.00 | | 741 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 710.00 | -894 155.00 | | -184 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 540.00 | 1 128 330.00 | | 692 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 114 000.00 | -10 277 000.00 | | -9 114 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 930 118.00 | 265 273 982.00 | | 284 930 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 260 038.00 | 247 435 902.00 | | 266 260 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 670 080.00 | 17 838 080.00 | | 18 670 080.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 670 000.00 | 17 838 000.00 | | 18 670 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 670 000.00 | 17 838 000.00 | | 18 670 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 060 994.00 | | 30 518 266.00 | 102 060 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 3 222 672.00 | 74 617 794.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 057.00 | 5 010 677.00 | 126 616 526.00 | 952 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 435.00 | 757 840.00 | 28 779 261.00 | 769 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 622.00 | 1 030 165.00 | 23 219 472.00 | 137 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 722 046.00 | | 4 584 491.00 | 25 722 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 142 686.00 | | 8 244 572.00 | 16 142 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 196 263.00 | | 17 689 203.00 | 60 196 263.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 541 408.00 | 3 892 363.00 | 1 605 258.00 | 27 541 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807 630.00 | 1 031 166.00 | 757 840.00 | 15 807 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733 778.00 | 2 861 197.00 | 847 418.00 | 11 733 778.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 413 203.00 | 1 532 813.00 | 1 460 730.00 | 3 413 203.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
6T Sur comptes clients | 6 077 704.00 | 2 897 291.00 | 3 717 721.00 | 6 077 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739 472.00 | 159 212.00 | 353 753.00 | 739 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 745 603.00 | 3 624 310.00 | 4 071 474.00 | 8 745 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 158 805.00 | 5 157 124.00 | 5 532 204.00 | 12 158 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 907 291.00 | 4 827 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 249 832.00 | 704 483.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 090 734.00 | 10 090 734.00 | 17 000 000.00 | 27 090 734.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 062 856.00 | 513 977.00 | 12 548 879.00 | 13 062 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 400 446.00 | 32 400 446.00 | | 32 400 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 425 164.00 | 27 425 164.00 | | 27 425 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536 961.00 | 16 536 961.00 | | 16 536 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610 137.00 | 1 610 137.00 | | 1 610 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 843.00 | 1 395 843.00 | | 1 395 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
UP Prêts | 15 575 770.00 | 4 432 522.00 | | 15 575 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 237.00 | 22 689.00 | | 262 237.00 |
UX Autres créances clients | 102 909 021.00 | | | 102 909 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360 705.00 | | | 360 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 562.00 | | | 277 562.00 |
VB T. V. A. | 3 513 736.00 | | | 3 513 736.00 |
VC Groupe et associés | 17 535 506.00 | | | 17 535 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 003 278.00 | 10 157 347.00 | 26 845 931.00 | 37 003 278.00 |
VI Groupe et associés | 25 913 616.00 | 25 913 616.00 | | 25 913 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 357 608.00 | | | 17 357 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654 121.00 | | | 8 654 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515 016.00 | | | 2 515 016.00 |
VP Divers | 1 313 973.00 | | | 1 313 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616 620.00 | 2 616 620.00 | | 2 616 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 051 626.00 | | | 24 051 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039 431.00 | | | 4 039 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 479 592.00 | 160 971 787.00 | 11 507 805.00 | 172 479 592.00 |
VW T.V.A. | 15 706 698.00 | 15 706 698.00 | | 15 706 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 798 470.00 | 144 403 659.00 | 56 394 810.00 | 200 798 470.00 |