| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 122.00 | 593.00 | 6 529.00 | 7 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873 217.00 | 12 939 197.00 | 2 934 021.00 | 15 873 217.00 |
AH Fonds commercial | 15 697 162.00 | 247 229.00 | 15 449 932.00 | 15 697 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 375.00 | | 252 375.00 | 252 375.00 |
AP Constructions | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 252.00 | 508 292.00 | 286 961.00 | 795 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 461 044.00 | 22 761 342.00 | 11 699 702.00 | 34 461 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 060 636.00 | | 2 060 636.00 | 2 060 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 008.00 | | 725 008.00 | 725 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BF Prêts | 5 230 481.00 | | 5 230 481.00 | 5 230 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 231.00 | | 443 231.00 | 443 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 003 962.00 | 38 244 308.00 | 90 759 654.00 | 129 003 962.00 |
BN En cours de production de biens | 9 241 466.00 | | 9 241 466.00 | 9 241 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 711.00 | | 160 711.00 | 160 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 651 147.00 | 4 863 752.00 | 99 787 395.00 | 104 651 147.00 |
BZ Autres créances | 38 299 916.00 | 115 160.00 | 38 184 756.00 | 38 299 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 945.00 | | 369 945.00 | 369 945.00 |
CF Disponibilités | 26 985 195.00 | | 26 985 195.00 | 26 985 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920 915.00 | | 6 920 915.00 | 6 920 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 629 296.00 | 4 978 912.00 | 181 650 384.00 | 186 629 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246 291.00 | | 246 291.00 | 246 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 879 549.00 | 43 223 221.00 | 272 656 328.00 | 315 879 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549 711.00 | | | 549 711.00 |
CU Autres participations | 53 365 195.00 | 1 736 817.00 | 51 628 378.00 | 53 365 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320 000.00 | 8 320 000.00 | | 8 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 530 699.00 | 7 530 699.00 | | 7 530 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 323.00 | 1 080 323.00 | | 1 080 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 659 519.00 | 10 659 519.00 | | 10 659 519.00 |
DG Autres réserves | 8 865 428.00 | 11 860 628.00 | | 8 865 428.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 481.00 | 2 249 481.00 | | 2 249 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 459 200.00 | 21 607 040.00 | | 25 459 200.00 |
DL TOTAL (I) | 64 164 649.00 | 63 307 689.00 | | 64 164 649.00 |
DP Provisions pour risques | 3 688 291.00 | 3 649 449.00 | | 3 688 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 254 178.00 | 223 172.00 | | 5 254 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 942 469.00 | 3 872 621.00 | | 8 942 469.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 500 000.00 | 26 500 000.00 | | 26 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 208 064.00 | 31 170 679.00 | | 23 208 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 554 950.00 | 45 011 729.00 | | 41 554 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 189 808.00 | 13 268 109.00 | | 8 189 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 199 804.00 | 21 243 233.00 | | 20 199 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 945 595.00 | 64 952 040.00 | | 70 945 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041 894.00 | 51 272.00 | | 2 041 894.00 |
EA Autres dettes | 4 458 183.00 | 2 208 654.00 | | 4 458 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 833.00 | 149 525.00 | | 1 069 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 168 132.00 | 204 555 240.00 | | 198 168 132.00 |
ED (V) | 1 381 078.00 | 803 584.00 | | 1 381 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 656 328.00 | 272 539 134.00 | | 272 656 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 043 742.00 | 49 575 569.00 | | 33 043 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 341.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 554 950.00 | | | 41 554 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 305 779 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 779 439.00 | |
FM Production stockée | | | -7 202 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 469 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 180 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 309 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 177 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 362 000.00 | |
GE Autres charges | | | 389 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 244 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 225 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 111 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 346 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 924 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 444 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 669 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 16 487 609.00 | 11 876 391.00 | | 16 487 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324 402.00 | 261 621.00 | | 324 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 796.00 | 7 795.00 | | 21 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571 631.00 | 507 017.00 | | 3 571 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593 428.00 | 514 812.00 | | 3 593 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 593.00 | 449.00 | | 129 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 546 476.00 | 146 926.00 | | 3 546 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676 069.00 | 147 375.00 | | 3 676 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 641.00 | 367 437.00 | | -82 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 836 523.00 | 2 694 655.00 | | 1 836 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 291 561.00 | 4 839 105.00 | | 3 291 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 987 366.00 | 295 582 513.00 | | 325 987 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 528 166.00 | 273 975 473.00 | | 300 528 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 459 200.00 | 21 607 040.00 | | 25 459 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 541 254.00 | | 12 415 035.00 | 124 541 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 653 641.00 | 59 806 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 952 326.00 | 129 003 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 604.00 | 31 822 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197 082.00 | 37 367 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 724 262.00 | | 5 200 096.00 | 26 724 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 404 150.00 | | 6 160 703.00 | 32 404 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 412 842.00 | | 1 047 113.00 | 65 412 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 042 390.00 | 4 981 057.00 | 536 651.00 | 32 042 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 593.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384 892.00 | 1 780 837.00 | | 11 384 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 657 498.00 | 3 199 625.00 | 536 651.00 | 20 657 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 872 621.00 | 6 608 291.00 | 1 538 443.00 | 3 872 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 872 621.00 | 6 608 291.00 | 1 538 443.00 | 3 872 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 362 000.00 | 1 165 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 246 291.00 | 372 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 500 000.00 | 11 000 000.00 | 15 500 000.00 | 26 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 554 950.00 | 39 609 868.00 | 1 945 082.00 | 41 554 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 199 804.00 | 20 199 804.00 | | 20 199 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041 894.00 | 2 041 894.00 | | 2 041 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458 183.00 | 4 458 183.00 | | 4 458 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 833.00 | 1 069 833.00 | | 1 069 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 008.00 | | 725 008.00 | 725 008.00 |
UP Prêts | 5 230 481.00 | 539 681.00 | 4 690 800.00 | 5 230 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 231.00 | 10 030.00 | 433 201.00 | 443 231.00 |
UX Autres créances clients | 104 651 147.00 | 104 651 147.00 | | 104 651 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 208 064.00 | 7 609 405.00 | 15 598 659.00 | 23 208 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 859 741.00 | | | 7 859 741.00 |
VP Divers | 38 299 916.00 | 38 299 916.00 | | 38 299 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 945 595.00 | 70 945 595.00 | | 70 945 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920 915.00 | 6 920 915.00 | | 6 920 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 270 698.00 | 150 421 689.00 | 5 849 009.00 | 156 270 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 978 323.00 | 156 934 582.00 | 33 043 741.00 | 189 978 323.00 |