| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 33 356 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 197 837.00 | 11 271 625.00 | 3 926 212.00 | 15 197 837.00 |
AH Fonds commercial | 11 424 820.00 | 133 963.00 | 11 290 857.00 | 11 424 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 168 000.00 | |
AP Constructions | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 252.00 | 442 151.00 | 353 102.00 | 795 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 957 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 660 090.00 | | 660 090.00 | 660 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 008.00 | | 725 008.00 | 725 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BF Prêts | 6 586 923.00 | 630 000.00 | 5 956 923.00 | 6 586 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 917 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 571 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 16 434 753.00 | | 16 434 753.00 | 16 434 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 728.00 | | 178 728.00 | 178 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 138 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 758 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 945.00 | | 369 945.00 | 369 945.00 |
CF Disponibilités | | | 54 796 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 283 941.00 | | 6 283 941.00 | 6 283 941.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 232 692 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 372 449.00 | | 372 449.00 | 372 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 408 262 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 150 343.00 | | | 1 150 343.00 |
CU Autres participations | | | 5 171 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320 000.00 | 8 320 000.00 | | 8 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 530 699.00 | 7 530 699.00 | | 7 530 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 323.00 | 1 080 323.00 | | 1 080 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 659 519.00 | 10 659 519.00 | | 10 659 519.00 |
DG Autres réserves | 21 259 000.00 | 21 172 000.00 | | 21 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 481.00 | 2 249 477.00 | | 2 249 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 607 040.00 | 18 129 284.00 | | 21 607 040.00 |
DL TOTAL (I) | 49 984 000.00 | 46 950 000.00 | | 49 984 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 649 449.00 | 2 791 306.00 | | 3 649 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 685 000.00 | 31 010 000.00 | | 29 685 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 272 000.00 | 37 908 000.00 | | 33 272 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 500 000.00 | 26 500 000.00 | | 26 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 898 000.00 | 175 492 000.00 | | 141 898 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 011 729.00 | 45 372 055.00 | | 45 011 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 268 109.00 | 16 363 394.00 | | 13 268 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 605 000.00 | 36 640 000.00 | | 34 605 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 952 040.00 | 69 971 863.00 | | 64 952 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 272.00 | 755 733.00 | | 51 272.00 |
EA Autres dettes | 148 503 000.00 | 135 465 000.00 | | 148 503 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 525.00 | 149 783.00 | | 149 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 006 000.00 | 347 597 000.00 | | 325 006 000.00 |
ED (V) | 803 584.00 | 819 632.00 | | 803 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 262 000.00 | 432 454 000.00 | | 408 262 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 711 562.00 | 184 211 415.00 | | 141 711 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | 201 505.00 | | 1 341.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 202 000.00 | -671 000.00 | | -1 202 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 607 000.00 | 18 129 000.00 | | 21 607 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 587 000.00 | 6 898 000.00 | | 3 587 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 484 093 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 552 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 093 000.00 | |
FM Production stockée | | | -4 462 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 093 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 323 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 486 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 355 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 693 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 037 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 262 000.00 | |
GE Autres charges | | | 418 202 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 858 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 235 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 876 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 954 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 578 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 656 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 795.00 | 849.00 | | 7 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 017.00 | 492 086.00 | | 507 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 812.00 | 507 016.00 | | 514 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 5 465.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 926.00 | 178 277.00 | | 146 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 375.00 | 184 469.00 | | 147 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 437.00 | 322 547.00 | | 367 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 694 655.00 | 1 414 655.00 | | 2 694 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 049 000.00 | -6 750 000.00 | | -13 049 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 582 513.00 | 297 662 691.00 | | 295 582 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 975 473.00 | 279 533 407.00 | | 273 975 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 607 040.00 | 18 129 284.00 | | 21 607 040.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 607 000.00 | 18 129 000.00 | | 21 607 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 187 916.00 | | 8 022 542.00 | 128 187 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 327 404.00 | 65 412 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 669 202.00 | 124 541 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498 410.00 | 26 724 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843 388.00 | 32 404 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 872 233.00 | | 4 350 439.00 | 22 872 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 782 431.00 | | 2 465 107.00 | 31 782 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 533 252.00 | | 1 206 995.00 | 73 533 252.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 452 449.00 | 4 851 072.00 | 1 261 132.00 | 28 452 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887 006.00 | 1 505 057.00 | 7 171.00 | 9 887 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 565 443.00 | 3 346 015.00 | 1 253 961.00 | 18 565 443.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 824 996.00 | 1 634 449.00 | 586 824.00 | 2 824 996.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 500 000.00 | | | 26 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 011 729.00 | 45 011 729.00 | | 45 011 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 243 233.00 | 21 243 233.00 | | 21 243 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 952 040.00 | 64 952 040.00 | | 64 952 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208 654.00 | 2 208 654.00 | | 2 208 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 008.00 | | 725 008.00 | 725 008.00 |
UP Prêts | 6 586 923.00 | 1 132 399.00 | 5 454 524.00 | 6 586 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 657.00 | 17 944.00 | 404 713.00 | 422 657.00 |
UX Autres créances clients | 93 507 884.00 | 93 507 884.00 | | 93 507 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 169 339.00 | 8 093 770.00 | 23 075 569.00 | 31 169 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 658 735.00 | | | 7 658 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 209 622.00 | | | 38 209 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 250 624.00 | 48 250 624.00 | | 48 250 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283 941.00 | 6 283 941.00 | | 6 283 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 777 037.00 | 149 192 792.00 | 6 584 245.00 | 155 777 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 287 131.00 | 141 711 562.00 | 23 075 569.00 | 191 287 131.00 |