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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 356 059.00 | 1.00 | 5 356 058.00 | 5 356 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044 698.00 | 517 260.00 | 527 439.00 | 1 044 698.00 |
AP Constructions | 226 341.00 | 161 720.00 | 64 621.00 | 226 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 921.00 | 600 866.00 | 89 055.00 | 689 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 409.00 | 649 696.00 | 228 713.00 | 878 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 251 215.00 | 1 929 542.00 | 6 321 674.00 | 8 251 215.00 |
BP En cours de production de services | 20 363 938.00 | | 20 363 938.00 | 20 363 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 133 897.00 | 543 873.00 | 29 590 024.00 | 30 133 897.00 |
BZ Autres créances | 470 429.00 | | 470 429.00 | 470 429.00 |
CF Disponibilités | 46 924 839.00 | | 46 924 839.00 | 46 924 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 902 148.00 | 543 873.00 | 97 358 275.00 | 97 902 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 153 364.00 | 2 473 415.00 | 103 679 949.00 | 106 153 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800 100.00 | 1 000.00 | | 15 800 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 900.00 | | | 1 200 900.00 |
DG Autres réserves | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
DH Report à nouveau | | -2 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 910.00 | -907.00 | | -33 910.00 |
DL TOTAL (I) | 17 001 000.00 | -2 269.00 | | 17 001 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 517 500.00 | | | 13 517 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 652 892.00 | | | 19 652 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 170 392.00 | | | 33 170 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 027.00 | 372.00 | | 3 563 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 706 516.00 | | | 25 706 516.00 |
EA Autres dettes | 1 830 226.00 | 3 015.00 | | 1 830 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 408 787.00 | | | 22 408 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 508 556.00 | 3 387.00 | | 53 508 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 679 949.00 | 1 118.00 | | 103 679 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 28 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 910.00 | 907.00 | | 33 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 910.00 | -907.00 | | -33 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 251 215.00 | | | 8 251 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 251 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400 757.00 | | | 6 400 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 774.00 | | | 1 797 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 929 542.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 517 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 412 281.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 170 391.00 | 33 170 391.00 | | 33 170 391.00 |
6T Sur comptes clients | 543 873.00 | 543 873.00 | | 543 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 873.00 | 543 873.00 | | 543 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 714 264.00 | 33 714 264.00 | | 33 714 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 027.00 | 3 563 027.00 | | 3 563 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037 075.00 | 13 037 075.00 | | 13 037 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058 206.00 | 5 058 206.00 | | 5 058 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 192.00 | 1 827 192.00 | | 1 827 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 408 787.00 | 22 408 787.00 | | 22 408 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
UX Autres créances clients | 30 133 897.00 | | | 30 133 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 342 162.00 | | | 342 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 618.00 | | | 124 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 103.00 | 424 103.00 | | 424 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 666 056.00 | 30 613 371.00 | 52 685.00 | 30 666 056.00 |
VW T.V.A. | 7 187 133.00 | 7 187 133.00 | | 7 187 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 508 556.00 | 53 508 556.00 | | 53 508 556.00 |