| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 356 058.00 | 1.00 | 5 356 057.00 | 5 356 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 433 261.00 | 1 611 258.00 | 822 002.00 | 2 433 261.00 |
AP Constructions | 185 803.00 | 109 001.00 | 76 802.00 | 185 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 078.00 | 271 523.00 | 91 554.00 | 363 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 446.00 | 715 118.00 | 158 327.00 | 873 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 274 451.00 | 2 706 902.00 | 6 567 548.00 | 9 274 451.00 |
BP En cours de production de services | 26 218 760.00 | | 26 218 760.00 | 26 218 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 124 974.00 | 634 619.00 | 24 490 355.00 | 25 124 974.00 |
BZ Autres créances | 94 638 068.00 | | 94 638 068.00 | 94 638 068.00 |
CF Disponibilités | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 004 388.00 | 634 619.00 | 145 369 768.00 | 146 004 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 278 840.00 | 3 341 522.00 | 151 937 317.00 | 155 278 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800 100.00 | 15 800 100.00 | | 15 800 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 900.00 | 1 200 900.00 | | 1 200 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 580 010.00 | 1 519 566.00 | | 1 580 010.00 |
DG Autres réserves | | 9 911 641.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 888 170.00 | | | 1 888 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 130 724.00 | 6 862 805.00 | | 14 130 724.00 |
DL TOTAL (I) | 34 599 905.00 | 35 295 014.00 | | 34 599 905.00 |
DP Provisions pour risques | 13 777 700.00 | 12 825 200.00 | | 13 777 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 636 477.00 | 20 509 648.00 | | 17 636 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 414 177.00 | 33 334 848.00 | | 31 414 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 28 965.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 421 552.00 | 27 452 746.00 | | 25 421 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 799 744.00 | 24 623 910.00 | | 24 799 744.00 |
EA Autres dettes | 7 698 506.00 | 4 441 315.00 | | 7 698 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 002 873.00 | 27 774 076.00 | | 28 002 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 923 235.00 | 84 321 015.00 | | 85 923 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 937 317.00 | 152 950 877.00 | | 151 937 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 503 625.00 | 1 178 348.00 | 129 681 974.00 | 128 503 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 503 625.00 | 1 178 348.00 | 129 681 974.00 | 128 503 625.00 |
FM Production stockée | | | 1 403 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 020 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 537 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 779 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 379 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 879 354.00 | |
GE Autres charges | | | 26 573 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 078 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 941 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 549 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 510 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 989 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | 22 689.00 | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 237.00 | 23 459.00 | | 3 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 006.00 | 46 149.00 | | 7 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 832.00 | 27 764.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 27 764.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | 18 384.00 | | 4 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 089 743.00 | 1 049 096.00 | | 2 089 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773 584.00 | 2 646 042.00 | | 5 773 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 586 325.00 | 130 894 650.00 | | 137 586 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 455 600.00 | 124 031 844.00 | | 123 455 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 130 724.00 | 6 862 805.00 | | 14 130 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 682.00 | | 507 119.00 | 8 909 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 62 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 436.00 | 66 913.00 | 9 274 451.00 | 75 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 459.00 | 7 789 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 436.00 | 49 453.00 | 1 422 328.00 | 75 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 414 332.00 | | 385 447.00 | 7 414 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 546.00 | | 121 672.00 | 1 425 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 336.00 | 309 649.00 | 57 085.00 | 2 454 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430 250.00 | 191 470.00 | 10 462.00 | 1 430 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 085.00 | 118 178.00 | 46 621.00 | 1 024 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 334 848.00 | 3 074 978.00 | 4 021 383.00 | 33 334 848.00 |
6T Sur comptes clients | 659 676.00 | 397 284.00 | 422 341.00 | 659 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 676.00 | 397 284.00 | 422 341.00 | 659 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 994 524.00 | 3 472 262.00 | 4 443 724.00 | 33 994 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 961 631.00 | 3 894 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 510 631.00 | 549 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 421 552.00 | 25 421 552.00 | | 25 421 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 869 554.00 | 11 869 554.00 | | 11 869 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 305 135.00 | 5 305 135.00 | | 5 305 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480 093.00 | 4 480 093.00 | | 4 480 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 002 873.00 | 28 002 873.00 | | 28 002 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
UX Autres créances clients | 25 124 974.00 | 25 124 974.00 | | 25 124 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 3 168 149.00 | 3 168 149.00 | | 3 168 149.00 |
VC Groupe et associés | 90 236 575.00 | 90 236 575.00 | | 90 236 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 218 413.00 | 3 218 413.00 | | 3 218 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VP Divers | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 468.00 | 828 468.00 | | 828 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 196.00 | 1 143 196.00 | | 1 143 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 827 045.00 | 119 764 242.00 | 62 802.00 | 119 827 045.00 |
VW T.V.A. | 6 796 586.00 | 6 796 586.00 | | 6 796 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 923 235.00 | 85 923 235.00 | | 85 923 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 974.00 | | | 974.00 |