| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 356 059.00 | 1.00 | 5 356 058.00 | 5 356 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239 895.00 | 677 664.00 | 562 231.00 | 1 239 895.00 |
AP Constructions | 302 822.00 | 179 026.00 | 123 796.00 | 302 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 370.00 | 614 923.00 | 109 447.00 | 724 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 791.00 | 674 702.00 | 367 089.00 | 1 041 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758 138.00 | 2 146 317.00 | 6 611 821.00 | 8 758 138.00 |
BP En cours de production de services | 24 022 043.00 | | 24 022 043.00 | 24 022 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 663 652.00 | 495 380.00 | 34 168 272.00 | 34 663 652.00 |
BZ Autres créances | 91 338 994.00 | | 91 338 994.00 | 91 338 994.00 |
CF Disponibilités | 1 886 821.00 | | 1 886 821.00 | 1 886 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 913 185.00 | 495 380.00 | 151 417 805.00 | 151 913 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 671 323.00 | 2 641 697.00 | 158 029 626.00 | 160 671 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800 100.00 | 15 800 100.00 | | 15 800 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 900.00 | 1 200 900.00 | | 1 200 900.00 |
DG Autres réserves | | 33 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 312 128.00 | -33 910.00 | | 12 312 128.00 |
DL TOTAL (I) | 29 313 128.00 | 17 001 000.00 | | 29 313 128.00 |
DP Provisions pour risques | 13 159 532.00 | 13 517 500.00 | | 13 159 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 335 552.00 | 19 652 892.00 | | 19 335 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 495 084.00 | 33 170 392.00 | | 32 495 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362 452.00 | | | 3 362 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 236 742.00 | 3 563 027.00 | | 29 236 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 859 597.00 | 25 706 516.00 | | 30 859 597.00 |
EA Autres dettes | 7 138 638.00 | 1 830 226.00 | | 7 138 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 623 985.00 | 22 408 787.00 | | 25 623 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 221 414.00 | 53 508 556.00 | | 96 221 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 029 626.00 | 103 679 949.00 | | 158 029 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 830 700.00 | 684 153.00 | 136 514 853.00 | 135 830 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 830 700.00 | 684 153.00 | 136 514 853.00 | 135 830 700.00 |
FM Production stockée | | | 3 658 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 806 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 912 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 618 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 244 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 257 693.00 | |
GE Autres charges | | | 29 795 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 769 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 037 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 966 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 077 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 337 167.00 | | | 1 337 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449 190.00 | | | 5 449 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 839 298.00 | | | 146 839 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 527 169.00 | 33 910.00 | | 134 527 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 312 128.00 | -33 910.00 | | 12 312 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 251 215.00 | | 653 637.00 | 8 251 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225.00 | 93 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 715.00 | 8 758 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 6 595 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 048.00 | 2 068 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400 757.00 | | 195 639.00 | 6 400 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 774.00 | | 415 258.00 | 1 797 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 685.00 | | 42 741.00 | 52 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 542.00 | 356 268.00 | 139 493.00 | 1 929 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 261.00 | 160 847.00 | 442.00 | 517 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 281.00 | 195 421.00 | 139 051.00 | 1 412 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 170 392.00 | 3 267 905.00 | 3 943 214.00 | 33 170 392.00 |
6T Sur comptes clients | 543 873.00 | 342 073.00 | 390 566.00 | 543 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 873.00 | 342 073.00 | 390 566.00 | 543 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 714 266.00 | 3 609 978.00 | 4 333 780.00 | 33 714 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643 518.00 | 4 333 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 966 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 236 742.00 | 29 236 742.00 | | 29 236 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064 280.00 | 14 064 280.00 | | 14 064 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509 990.00 | 5 509 990.00 | | 5 509 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836 529.00 | 2 836 529.00 | | 2 836 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 623 985.00 | 25 623 985.00 | | 25 623 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 201.00 | | | 93 201.00 |
UX Autres créances clients | 34 663 652.00 | | | 34 663 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 3 389 076.00 | | | 3 389 076.00 |
VC Groupe et associés | 86 082 701.00 | | | 86 082 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 362 452.00 | 3 362 452.00 | | 3 362 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 302 109.00 | 4 302 109.00 | | 4 302 109.00 |
VP Divers | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136 124.00 | 3 136 124.00 | | 3 136 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 099.00 | | | 1 864 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VW T.V.A. | 8 149 203.00 | 8 149 203.00 | | 8 149 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 221 414.00 | 96 221 414.00 | | 96 221 414.00 |