| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 356 059.00 | 1.00 | 5 356 058.00 | 5 356 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874 649.00 | 881 026.00 | 993 622.00 | 1 874 649.00 |
AP Constructions | 306 049.00 | 190 591.00 | 115 458.00 | 306 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 208.00 | 540 395.00 | 113 813.00 | 654 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 177.00 | 685 835.00 | 342 342.00 | 1 028 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 286 774.00 | 2 297 848.00 | 6 988 925.00 | 9 286 774.00 |
BP En cours de production de services | 25 342 173.00 | | 25 342 173.00 | 25 342 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 650 595.00 | 577 004.00 | 33 073 591.00 | 33 650 595.00 |
BZ Autres créances | 82 447 479.00 | | 82 447 479.00 | 82 447 479.00 |
CF Disponibilités | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 541 085.00 | 577 004.00 | 140 964 081.00 | 141 541 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 827 859.00 | 2 874 852.00 | 147 953 006.00 | 150 827 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800 100.00 | 15 800 100.00 | | 15 800 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 900.00 | 1 200 900.00 | | 1 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 606.00 | | | 615 606.00 |
DH Report à nouveau | 636 452.00 | | | 636 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 303 747.00 | 12 312 128.00 | | 9 303 747.00 |
DL TOTAL (I) | 27 556 805.00 | 29 313 128.00 | | 27 556 805.00 |
DP Provisions pour risques | 13 539 082.00 | 13 159 532.00 | | 13 539 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 837 619.00 | 19 335 552.00 | | 18 837 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 376 701.00 | 32 495 084.00 | | 32 376 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | 3 362 452.00 | | 1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836 985.00 | 29 236 742.00 | | 28 836 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 361 742.00 | 30 859 597.00 | | 29 361 742.00 |
EA Autres dettes | 3 243 665.00 | 7 138 638.00 | | 3 243 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 575 436.00 | 25 623 985.00 | | 26 575 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 019 500.00 | 96 221 414.00 | | 88 019 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 953 006.00 | 158 029 626.00 | | 147 953 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 029 645.00 | 1 240 961.00 | 140 270 606.00 | 139 029 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 029 645.00 | 1 240 961.00 | 140 270 606.00 | 139 029 645.00 |
FM Production stockée | | | 1 320 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 447 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 463 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 920 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 331 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211 456.00 | |
GE Autres charges | | | 31 583 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 274 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 173 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 619 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 970.00 | 6 059.00 | | 9 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 722.00 | 20 131.00 | | 34 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 692.00 | 26 190.00 | | 44 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 735.00 | 4 997.00 | | 16 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 735.00 | 4 997.00 | | 16 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 957.00 | 21 193.00 | | 27 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 663 497.00 | 1 337 167.00 | | 1 663 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680 582.00 | 5 449 190.00 | | 5 680 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 500 565.00 | 146 839 298.00 | | 147 500 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 196 818.00 | 134 527 169.00 | | 138 196 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 303 747.00 | 12 312 128.00 | | 9 303 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 758 138.00 | | 869 900.00 | 8 758 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 942.00 | 67 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 264.00 | 9 286 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 803.00 | 7 230 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 519.00 | 1 988 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595 953.00 | | 651 557.00 | 6 595 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 984.00 | | 217 969.00 | 2 068 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 201.00 | | 374.00 | 93 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 317.00 | 450 119.00 | 298 588.00 | 2 146 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 665.00 | 220 166.00 | 16 803.00 | 677 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 652.00 | 229 953.00 | 281 784.00 | 1 468 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 495 084.00 | 3 117 469.00 | 3 235 852.00 | 32 495 084.00 |
6T Sur comptes clients | 495 380.00 | 555 142.00 | 473 518.00 | 495 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 380.00 | 555 142.00 | 473 518.00 | 495 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 990 464.00 | 3 672 611.00 | 3 709 370.00 | 32 990 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111 444.00 | 3 709 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 561 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 836 985.00 | 28 836 985.00 | | 28 836 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 592 621.00 | 14 592 621.00 | | 14 592 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511 541.00 | 5 511 541.00 | | 5 511 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243 665.00 | 3 243 665.00 | | 3 243 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 575 436.00 | 26 575 436.00 | | 26 575 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 633.00 | 67 633.00 | 67 633.00 | 67 633.00 |
UX Autres créances clients | 33 650 595.00 | 33 650 595.00 | | 33 650 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 190 490.00 | 3 190 490.00 | | 3 190 490.00 |
VC Groupe et associés | 78 560 216.00 | 78 560 216.00 | | 78 560 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VP Divers | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688 644.00 | 1 688 644.00 | | 1 688 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 917.00 | 601 917.00 | | 601 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 175 007.00 | 116 107 374.00 | 67 633.00 | 116 175 007.00 |
VW T.V.A. | 7 568 935.00 | 7 568 935.00 | | 7 568 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 019 500.00 | 88 019 500.00 | | 88 019 500.00 |