| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 356 059.00 | 1.00 | 5 356 058.00 | 5 356 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 834 183.00 | 1 186 232.00 | 647 951.00 | 1 834 183.00 |
AP Constructions | 282 973.00 | 179 228.00 | 103 745.00 | 282 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 942.00 | 348 321.00 | 117 622.00 | 465 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 151.00 | 680 884.00 | 248 267.00 | 929 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 938 111.00 | 2 394 665.00 | 6 543 446.00 | 8 938 111.00 |
BP En cours de production de services | 25 027 602.00 | | 25 027 602.00 | 25 027 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 880 331.00 | 835 961.00 | 29 044 370.00 | 29 880 331.00 |
BZ Autres créances | 86 840 717.00 | | 86 840 717.00 | 86 840 717.00 |
CF Disponibilités | 174 932.00 | | 174 932.00 | 174 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 923 582.00 | 835 961.00 | 141 087 620.00 | 141 923 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 861 693.00 | 3 230 626.00 | 147 631 066.00 | 150 861 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800 100.00 | 15 800 100.00 | | 15 800 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 900.00 | 1 200 900.00 | | 1 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 794.00 | 615 606.00 | | 1 080 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 574 962.00 | 636 452.00 | | 1 574 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 775 453.00 | 9 303 747.00 | | 8 775 453.00 |
DL TOTAL (I) | 28 432 208.00 | 27 556 805.00 | | 28 432 208.00 |
DP Provisions pour risques | 12 963 450.00 | 13 539 082.00 | | 12 963 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 780 889.00 | 18 837 619.00 | | 19 780 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 744 339.00 | 32 376 701.00 | | 32 744 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 839.00 | 1 672.00 | | 95 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 473 699.00 | 28 836 985.00 | | 28 473 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 686 007.00 | 29 361 742.00 | | 27 686 007.00 |
EA Autres dettes | 3 235 824.00 | 3 243 665.00 | | 3 235 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 963 149.00 | 26 575 436.00 | | 26 963 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 454 519.00 | 88 019 500.00 | | 86 454 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 631 066.00 | 147 953 006.00 | | 147 631 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 135 111.00 | 1 150 115.00 | 140 285 226.00 | 139 135 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 135 111.00 | 1 150 115.00 | 140 285 226.00 | 139 135 111.00 |
FM Production stockée | | | -314 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 572 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 149 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 172 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 101 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 613 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 769 754.00 | |
GE Autres charges | | | 29 956 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 513 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 058 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 630 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 522 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | 9 970.00 | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 801.00 | 34 722.00 | | 26 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 277.00 | 44 692.00 | | 28 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 613.00 | 16 735.00 | | 15 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 613.00 | 16 735.00 | | 15 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 664.00 | 27 957.00 | | 12 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492 620.00 | 1 663 497.00 | | 1 492 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267 396.00 | 5 680 582.00 | | 4 267 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 695 057.00 | 147 500 565.00 | | 147 695 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 919 604.00 | 138 196 818.00 | | 138 919 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 775 453.00 | 9 303 747.00 | | 8 775 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 286 774.00 | | 514 399.00 | 9 286 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 983.00 | 484 078.00 | 8 938 111.00 | 378 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 983.00 | 69 540.00 | 7 190 241.00 | 378 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 538.00 | 1 678 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 230 707.00 | | 408 058.00 | 7 230 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 434.00 | | 104 171.00 | 1 988 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 633.00 | | 2 170.00 | 67 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 848.00 | 580 637.00 | 483 820.00 | 2 297 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 027.00 | 374 746.00 | 69 541.00 | 881 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 821.00 | 205 891.00 | 414 279.00 | 1 416 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 376 701.00 | 5 246 266.00 | 4 878 628.00 | 32 376 701.00 |
6T Sur comptes clients | 577 004.00 | 767 099.00 | 508 141.00 | 577 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 004.00 | 767 099.00 | 508 141.00 | 577 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 953 705.00 | 6 013 365.00 | 5 386 770.00 | 32 953 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382 854.00 | 5 300 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 630 511.00 | 86 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 473 699.00 | 28 473 699.00 | | 28 473 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923 638.00 | 13 923 638.00 | | 13 923 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580 215.00 | 5 580 215.00 | | 5 580 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235 823.00 | 3 235 823.00 | | 3 235 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 963 149.00 | 26 963 149.00 | | 26 963 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
UX Autres créances clients | 29 880 331.00 | 29 880 331.00 | | 29 880 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 967.00 | 146 967.00 | | 146 967.00 |
VB T. V. A. | 3 193 761.00 | 3 193 761.00 | | 3 193 761.00 |
VC Groupe et associés | 83 198 088.00 | 83 198 088.00 | | 83 198 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
VP Divers | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913 395.00 | 913 395.00 | | 913 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 518.00 | 294 518.00 | | 294 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 790 850.00 | 116 721 047.00 | 69 802.00 | 116 790 850.00 |
VW T.V.A. | 7 268 757.00 | 7 268 757.00 | | 7 268 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 454 519.00 | 86 454 519.00 | | 86 454 519.00 |