| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 356 057.00 | 2.00 | 5 356 055.00 | 5 356 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058 275.00 | 1 430 248.00 | 628 026.00 | 2 058 275.00 |
AP Constructions | 172 519.00 | 95 626.00 | 76 893.00 | 172 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 603.00 | 257 703.00 | 90 899.00 | 348 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 618.00 | 670 755.00 | 152 862.00 | 823 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909 682.00 | 2 454 336.00 | 6 455 345.00 | 8 909 682.00 |
BP En cours de production de services | 24 815 492.00 | | 24 815 492.00 | 24 815 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 977 651.00 | 659 676.00 | 25 317 975.00 | 25 977 651.00 |
BZ Autres créances | 96 352 612.00 | | 96 352 612.00 | 96 352 612.00 |
CF Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 155 208.00 | 659 676.00 | 146 495 532.00 | 147 155 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 064 890.00 | 3 114 012.00 | 152 950 877.00 | 156 064 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800 100.00 | 15 800 100.00 | | 15 800 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 900.00 | 1 200 900.00 | | 1 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519 566.00 | 1 080 793.00 | | 1 519 566.00 |
DG Autres réserves | 9 911 641.00 | | | 9 911 641.00 |
DH Report à nouveau | | 1 574 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 862 805.00 | 8 775 453.00 | | 6 862 805.00 |
DL TOTAL (I) | 35 295 014.00 | 28 432 208.00 | | 35 295 014.00 |
DP Provisions pour risques | 12 825 200.00 | 12 963 450.00 | | 12 825 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 509 648.00 | 19 780 888.00 | | 20 509 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 334 848.00 | 32 744 338.00 | | 33 334 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 965.00 | 95 839.00 | | 28 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 452 746.00 | 28 473 699.00 | | 27 452 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 623 910.00 | 27 686 007.00 | | 24 623 910.00 |
EA Autres dettes | 4 441 315.00 | 3 235 823.00 | | 4 441 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 774 076.00 | 26 963 149.00 | | 27 774 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 321 015.00 | 86 454 519.00 | | 84 321 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 950 877.00 | 147 631 066.00 | | 152 950 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 174 774.00 | 983 715.00 | 124 158 490.00 | 123 174 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 174 774.00 | 983 715.00 | 124 158 490.00 | 123 174 774.00 |
FM Production stockée | | | -212 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 261 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 000 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 753 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 693 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 144 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 118 310.00 | |
GE Autres charges | | | 27 155 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 445 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 816 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 577 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 863 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 539 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 689.00 | 1 476.00 | | 22 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 459.00 | 26 800.00 | | 23 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 149.00 | 28 277.00 | | 46 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 764.00 | 15 612.00 | | 27 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 764.00 | 15 612.00 | | 27 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 384.00 | 12 664.00 | | 18 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 049 096.00 | 1 492 619.00 | | 1 049 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646 042.00 | 4 267 396.00 | | 2 646 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 894 650.00 | 147 695 056.00 | | 130 894 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 031 844.00 | 138 919 603.00 | | 124 031 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 862 805.00 | 8 775 453.00 | | 6 862 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 938 111.00 | | 479 700.00 | 8 938 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190 241.00 | | 351 534.00 | 7 190 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 066.00 | | 128 166.00 | 1 678 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 664.00 | 438 883.00 | 379 211.00 | 2 394 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 232.00 | 270 307.00 | 26 289.00 | 1 186 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 432.00 | 168 575.00 | 352 921.00 | 1 208 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 744 338.00 | 4 484 455.00 | 3 893 945.00 | 32 744 338.00 |
6T Sur comptes clients | 835 961.00 | 641 485.00 | 817 770.00 | 835 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 961.00 | 641 485.00 | 817 770.00 | 835 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 580 300.00 | 5 125 940.00 | 4 711 716.00 | 33 580 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262 751.00 | 4 134 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 863 188.00 | 577 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 452 746.00 | 27 452 746.00 | | 27 452 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735 464.00 | 11 735 464.00 | | 11 735 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348 778.00 | 5 348 778.00 | | 5 348 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441 315.00 | 4 441 315.00 | | 4 441 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 774 076.00 | 27 774 076.00 | | 27 774 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
UX Autres créances clients | 25 977 651.00 | 25 977 651.00 | | 25 977 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
VB T. V. A. | 3 192 289.00 | 3 192 289.00 | | 3 192 289.00 |
VC Groupe et associés | 92 059 217.00 | 92 059 217.00 | | 92 059 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VP Divers | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053 080.00 | 1 053 080.00 | | 1 053 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 547.00 | 998 547.00 | | 998 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 400 063.00 | 122 330 261.00 | 69 802.00 | 122 400 063.00 |
VW T.V.A. | 6 486 586.00 | 6 486 586.00 | | 6 486 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 321 015.00 | 84 321 015.00 | | 84 321 015.00 |