| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 356 058.00 | 1.00 | 5 356 057.00 | 5 356 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 501 191.00 | 1 802 392.00 | 698 799.00 | 2 501 191.00 |
AP Constructions | 271 879.00 | 125 689.00 | 146 189.00 | 271 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 203.00 | 205 299.00 | 74 903.00 | 280 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 624.00 | 731 230.00 | 136 394.00 | 867 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 339 760.00 | 2 864 612.00 | 6 475 148.00 | 9 339 760.00 |
BP En cours de production de services | 26 893 191.00 | | 26 893 191.00 | 26 893 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 852 945.00 | 682 059.00 | 24 170 886.00 | 24 852 945.00 |
BZ Autres créances | 86 021 628.00 | | 86 021 628.00 | 86 021 628.00 |
CF Disponibilités | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 806 886.00 | 682 059.00 | 137 124 827.00 | 137 806 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 146 647.00 | 3 546 671.00 | 143 599 975.00 | 147 146 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800 100.00 | 15 800 100.00 | | 15 800 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 900.00 | 1 200 900.00 | | 1 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580 010.00 | 1 580 010.00 | | 1 580 010.00 |
DH Report à nouveau | 218 795.00 | 1 888 170.00 | | 218 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 856 287.00 | 14 130 724.00 | | 15 856 287.00 |
DL TOTAL (I) | 34 656 092.00 | 34 599 905.00 | | 34 656 092.00 |
DP Provisions pour risques | 15 734 800.00 | 13 777 700.00 | | 15 734 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 837 582.00 | 17 636 477.00 | | 10 837 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 572 382.00 | 31 414 177.00 | | 26 572 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 889 324.00 | 25 421 552.00 | | 24 889 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 713 871.00 | 24 799 744.00 | | 25 713 871.00 |
EA Autres dettes | 3 220 541.00 | 7 698 506.00 | | 3 220 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 547 762.00 | 28 002 873.00 | | 28 547 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 371 500.00 | 85 923 235.00 | | 82 371 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 599 975.00 | 151 937 317.00 | | 143 599 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 164 843.00 | 1 194 682.00 | 131 359 525.00 | 130 164 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 164 843.00 | 1 194 682.00 | 131 359 525.00 | 130 164 843.00 |
FM Production stockée | | | 674 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 681 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 340 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 055 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 453 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 154 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 535 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 602.00 | |
GE Autres charges | | | 27 148 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 182 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 872 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 171 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 380 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 905.00 | 3 768.00 | | 3 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 268.00 | 3 237.00 | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 173.00 | 7 006.00 | | 7 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | 2 832.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 2 832.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 489.00 | 4 173.00 | | 5 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 112 811.00 | 2 089 743.00 | | 2 112 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416 722.00 | 5 773 584.00 | | 4 416 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 741 801.00 | 137 586 325.00 | | 144 741 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 885 514.00 | 123 455 600.00 | | 128 885 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 856 287.00 | 14 130 724.00 | | 15 856 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 274 451.00 | | 330 748.00 | 9 274 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 652.00 | 149 787.00 | 9 339 760.00 | 115 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 742.00 | 10 504.00 | 7 857 250.00 | 69 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 910.00 | 139 282.00 | 1 419 707.00 | 45 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 789 319.00 | | 148 177.00 | 7 789 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 328.00 | | 182 571.00 | 1 422 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 902.00 | 305 812.00 | 148 103.00 | 2 706 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611 259.00 | 201 638.00 | 10 504.00 | 1 611 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 643.00 | 104 174.00 | 137 598.00 | 1 095 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 414 177.00 | 3 933 180.00 | 8 774 975.00 | 31 414 177.00 |
6T Sur comptes clients | 634 619.00 | 457 694.00 | 410 254.00 | 634 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 619.00 | 457 694.00 | 410 254.00 | 634 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 048 797.00 | 4 390 874.00 | 9 185 229.00 | 32 048 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 219 541.00 | 8 681 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 171 334.00 | 504 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 889 324.00 | 24 889 324.00 | | 24 889 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 165 198.00 | 13 165 198.00 | | 13 165 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 544 717.00 | 5 544 717.00 | | 5 544 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220 541.00 | 3 220 541.00 | | 3 220 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 547 762.00 | 28 547 762.00 | | 28 547 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
UX Autres créances clients | 24 852 945.00 | 24 852 945.00 | | 24 852 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 2 874 627.00 | 2 874 627.00 | | 2 874 627.00 |
VC Groupe et associés | 82 293 769.00 | 82 293 769.00 | | 82 293 769.00 |
VP Divers | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 473.00 | 800 473.00 | | 800 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 450.00 | 777 450.00 | | 777 450.00 |
VW T.V.A. | 6 203 481.00 | 6 203 481.00 | | 6 203 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 371 500.00 | 82 371 500.00 | | 82 371 500.00 |