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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 747.00 | 46 544.00 | 7 203.00 | 53 747.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 190.00 | 109 128.00 | 200 062.00 | 309 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 467.00 | 165 983.00 | 436 485.00 | 602 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 711.00 | 1 301.00 | 24 409.00 | 25 711.00 |
BZ Autres créances | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
CF Disponibilités | 440 820.00 | | 440 820.00 | 440 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 390.00 | 1 301.00 | 657 088.00 | 658 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 857.00 | 167 284.00 | 1 093 573.00 | 1 260 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 588 001.00 | 1 368 643.00 | | 1 588 001.00 |
230 Autres produits | 5 082.00 | 270.00 | | 5 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 593 083.00 | 1 368 913.00 | | 1 593 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 788 646.00 | 696 161.00 | | 788 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 085.00 | -19 728.00 | | -18 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | 60.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 148 861.00 | 153 675.00 | | 148 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | 3 664.00 | | 5 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 038.00 | 175 028.00 | | 224 038.00 |
252 Charges sociales | 75 312.00 | 57 338.00 | | 75 312.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 52.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 132.00 | 289 158.00 | | 374 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 300 148.00 | 249 587.00 | | 300 148.00 |
280 Produits financiers | 1 783.00 | 12 270.00 | | 1 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 1 250.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101 239.00 | 85 293.00 | | 101 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 207.00 | 164 271.00 | | 200 207.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 451.00 | 9 238.00 | | 17 451.00 |
DG Autres réserves | 79 572.00 | 43 514.00 | | 79 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 207.00 | 164 271.00 | | 200 207.00 |
DL TOTAL (I) | 697 230.00 | 617 023.00 | | 697 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 467.00 | 30 213.00 | | 12 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 109.00 | 182 612.00 | | 224 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 767.00 | 137 614.00 | | 159 767.00 |
EA Autres dettes | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 343.00 | 351 057.00 | | 396 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 573.00 | 968 080.00 | | 1 093 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 528.00 | 50 080.00 | | 553 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 602 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 338 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 872.00 | 25 875.00 | | 27 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 970.00 | 24 205.00 | | 314 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 414.00 | 68 910.00 | 341.00 | 97 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 724.00 | 26 820.00 | | 19 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 690.00 | 42 090.00 | 341.00 | 77 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 109.00 | 224 109.00 | | 224 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 156.00 | 18.00 | | 12 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 284.00 | 106 598.00 | 4 687.00 | 111 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 343.00 | 384 206.00 | | 396 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
ST Autres comptes | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 982.00 | | | 310 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 760.00 | | | 179 760.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 861.00 | | | 148 861.00 |