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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 030.00 | 124 030.00 | | 124 030.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 136.00 | 55 990.00 | 50 146.00 | 106 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 832.00 | 308 807.00 | 421 025.00 | 729 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 352.00 | 488 828.00 | 685 523.00 | 1 174 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BN En cours de production de biens | 240 480.00 | | 240 480.00 | 240 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BZ Autres créances | 260 854.00 | | 260 854.00 | 260 854.00 |
CF Disponibilités | 1 678 276.00 | | 1 678 276.00 | 1 678 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 209.00 | | 2 224 209.00 | 2 224 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 561.00 | 488 828.00 | 2 909 732.00 | 3 398 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 166 098.00 | 162 261.00 | | 166 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 544.00 | 303 838.00 | | 548 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 643.00 | 906 098.00 | | 1 154 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 741.00 | 177 088.00 | | 215 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 181.00 | 480 290.00 | | 1 120 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 541.00 | 267 059.00 | | 400 541.00 |
EA Autres dettes | 18 626.00 | 2 214.00 | | 18 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 089.00 | 926 652.00 | | 1 755 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 732.00 | 1 832 750.00 | | 2 909 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 223 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 223 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 141.00 | |
GE Autres charges | | | 387 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 732.00 | 117 563.00 | | 208 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 685.00 | 2 823 949.00 | | 4 236 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 141.00 | 2 520 111.00 | | 3 688 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 544.00 | 303 838.00 | | 548 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 686.00 | | 87 753.00 | 1 092 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 087.00 | 1 174 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 087.00 | 835 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 030.00 | | | 330 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 302.00 | | 87 753.00 | 754 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 774.00 | 96 141.00 | 6 087.00 | 398 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 503.00 | 14 527.00 | | 109 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 271.00 | 81 614.00 | 6 087.00 | 289 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 181.00 | 1 120 181.00 | | 1 120 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 149.00 | 66 535.00 | 146 615.00 | 213 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 541.00 | 400 541.00 | | 400 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 853.00 | 260 853.00 | | 260 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 226.00 | 289 873.00 | 8 353.00 | 298 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 089.00 | 1 608 475.00 | 146 615.00 | 1 755 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |