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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 104.00 | 55 260.00 | 21 844.00 | 77 104.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 244.00 | 16 129.00 | 14 114.00 | 30 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 190.00 | 145 435.00 | 163 755.00 | 309 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 788.00 | 216 823.00 | 427 966.00 | 644 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 237.00 | 1 701.00 | 34 535.00 | 36 237.00 |
BZ Autres créances | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
CF Disponibilités | 661 707.00 | | 661 707.00 | 661 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 900.00 | 1 701.00 | 845 199.00 | 846 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 688.00 | 218 525.00 | 1 273 164.00 | 1 491 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 461.00 | 17 451.00 | | 27 461.00 |
DG Autres réserves | 109 768.00 | 79 572.00 | | 109 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 849.00 | 200 207.00 | | 277 849.00 |
DL TOTAL (I) | 815 078.00 | 697 230.00 | | 815 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 12 467.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 632.00 | 224 109.00 | | 217 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 464.00 | 159 767.00 | | 239 464.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 085.00 | 396 343.00 | | 458 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 164.00 | 1 093 573.00 | | 1 273 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 776 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 776 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 153.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 271.00 | 101 239.00 | | 133 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 033.00 | 1 596 008.00 | | 1 783 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 184.00 | 1 395 801.00 | | 1 505 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 849.00 | 200 207.00 | | 277 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 467.00 | | | 602 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 034.00 | | | 338 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 983.00 | 52 753.00 | 1 913.00 | 165 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 544.00 | 10 628.00 | 1 913.00 | 46 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 438.00 | 42 126.00 | | 119 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 632.00 | 217 632.00 | | 217 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
UX Autres créances clients | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VP Divers | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 464.00 | 239 464.00 | | 239 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 124.00 | 116 438.00 | 4 687.00 | 121 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 085.00 | 458 085.00 | | 458 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
ST Autres comptes | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 543.00 | | | 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 484.00 | | | 345 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 631.00 | | | 154 631.00 |