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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 597.00 | 68 985.00 | 39 613.00 | 108 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 228.00 | 381 621.00 | 451 606.00 | 833 228.00 |
AX Avances et acomptes | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 552.00 | 450 606.00 | 761 946.00 | 1 212 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BT Marchandises | 478 727.00 | | 478 727.00 | 478 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
BZ Autres créances | 285 448.00 | | 285 448.00 | 285 448.00 |
CF Disponibilités | 1 739 170.00 | | 1 739 170.00 | 1 739 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 294.00 | | 2 593 294.00 | 2 593 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 845.00 | 450 606.00 | 3 355 239.00 | 3 805 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 214 643.00 | 166 098.00 | | 214 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 634.00 | 548 544.00 | | 603 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 276.00 | 1 154 643.00 | | 1 258 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 939.00 | 215 741.00 | | 314 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 327.00 | 1 120 181.00 | | 1 285 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 938.00 | 400 541.00 | | 466 938.00 |
EA Autres dettes | 29 740.00 | 18 626.00 | | 29 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 963.00 | 1 755 089.00 | | 2 096 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 239.00 | 2 909 732.00 | | 3 355 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 747 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 747 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 702.00 | |
GE Autres charges | | | 473 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 637.00 | 208 732.00 | | 217 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 104.00 | 4 236 685.00 | | 4 764 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 470.00 | 3 688 141.00 | | 4 160 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 634.00 | 548 544.00 | | 603 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 352.00 | | 169 124.00 | 1 174 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 924.00 | 1 212 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 030.00 | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 894.00 | 997 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 030.00 | | | 330 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 968.00 | | 168 844.00 | 835 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | 280.00 | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 828.00 | 92 702.00 | 130 924.00 | 488 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 030.00 | | 124 030.00 | 124 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 798.00 | 92 702.00 | 6 894.00 | 364 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 327.00 | 1 285 327.00 | | 1 285 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 938.00 | 466 938.00 | | 466 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 615.00 | 66 841.00 | 187 024.00 | 311 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 447.00 | 285 447.00 | | 285 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 877.00 | 330 244.00 | 8 633.00 | 338 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 963.00 | 1 852 189.00 | 187 024.00 | 2 096 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |