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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 030.00 | 109 503.00 | 14 527.00 | 124 030.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 766.00 | 38 644.00 | 32 122.00 | 70 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 536.00 | 250 627.00 | 432 910.00 | 683 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 686.00 | 398 774.00 | 693 912.00 | 1 092 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BT Marchandises | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BZ Autres créances | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
CF Disponibilités | 850 081.00 | | 850 081.00 | 850 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 839.00 | | 1 138 839.00 | 1 138 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 524.00 | 398 774.00 | 1 832 750.00 | 2 231 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 162 261.00 | 135 078.00 | | 162 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 838.00 | 247 183.00 | | 303 838.00 |
DL TOTAL (I) | 906 098.00 | 822 261.00 | | 906 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 088.00 | 228 529.00 | | 177 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 290.00 | 438 054.00 | | 480 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 059.00 | 188 492.00 | | 267 059.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 816.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 652.00 | 855 891.00 | | 926 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 750.00 | 1 678 152.00 | | 1 832 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 823 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 823 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 336.00 | |
GE Autres charges | | | 181 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 563.00 | 91 555.00 | | 117 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 949.00 | 2 045 497.00 | | 2 823 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 111.00 | 1 798 314.00 | | 2 520 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 838.00 | 247 183.00 | | 303 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 641.00 | | 17 044.00 | 1 075 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 030.00 | | | 330 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 258.00 | | 17 044.00 | 737 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 438.00 | 103 336.00 | 398 774.00 | 295 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 999.00 | 32 504.00 | 109 503.00 | 76 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 439.00 | 70 832.00 | 289 271.00 | 218 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 290.00 | 480 290.00 | | 480 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 997.00 | 52 522.00 | 123 475.00 | 175 997.00 |
VP Divers | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 059.00 | 267 059.00 | | 267 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 778.00 | 171 425.00 | 8 353.00 | 179 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 652.00 | 803 177.00 | 123 475.00 | 926 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |